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Market Analysis and Trading Strategies
Porque estamos en un, un descuento profundo respecto al máximo de
aquí
y al mínimo aquí abajo, aquí es donde el precio cotiza actualmente.
Mira este rango aquí. Mira esto de aquí. Esto
es un rango de precios equilibrado.
Todo esto de aquí, lo voy a resaltar para
que así puedas ver exactamente a qué
me refiero.
Desde aquí
hasta aquí, toda esta acción del precio, es un rango de precios equilibrado
porque el precio se ha ofrecido al alza y a la baja,
y luego lo abandonó. ¿Dónde cotiza esencialmente el precio ahora?
La mitad de este rango, ¿verdad? Porque es un rango que tiene cuerpos, no es
ineficiente. Así que en, en, en un rango ineficiente, que
es una brecha o ineficiencia, el punto medio es la penetración consecuente.
Siempre que hay un rango que tiene los cuerpos que
están dispuestos a lo largo de todo el
rango, ya sea un bloque de órdenes o un rango de trading como este,
este rango está equilibrado. Así que el punto medio es
equilibrio. Así que lo mediríamos así,
de mínimo a máximo,
y casi estamos tocando lo que sería el equilibrio ahí,
y estamos dentro de esta brecha de valor justo. Entonces, ¿qué significa eso?
¿Qué hacemos con esa información? Podemos verlo rebotar potencialmente.
No digo que vaya a subir desde aquí hasta aquí, pero, como operamos
dentro de esta ineficiencia, no ha habido ninguna ineficiencia en absoluto
aquí.
¿Ven eso? No hay ineficiencia en nada de eso.
Esta es la única que existe en el movimiento del precio desde este mínimo
hasta
aquí. Esta es la única, y ahora mismo estamos operando dentro de ella.
Así que podríamos verlo detenerse, retroceder al alza hasta esta ineficiencia.
Me gustaría ver… Si lo hace, si llega a subir hasta esta zona de aquí
entre el mínimo de esta
vela y este máximo semanal, si llegara a subir hasta ahí,
me gustaría
ver que parte de eso se mantuviera abierta. Así que, si, por alguna razón, empieza a cotizar
al alza, ya sabes, al acercarse el final de la semana
o entrando en la semana siguiente,
me gustaría que esta parte se mantuviera abierta.
Pero me gustaría ver al menos la mitad, ¿dónde estaría?
Justo aquí, como esta parte de ahí.
No querría ver que el precio subiera hasta ahí al cierre
en ningún gráfico diario. Si hace eso y se mantiene abierta así,
mi perspectiva es que vamos a bajar hasta aquí, a este nivel de aquí.
Así que, a más largo plazo, como mencioné, mi perspectiva era que el cambio trimestral
era bajista. Queríamos ver precios más altos para el dólar,
que es
¿qué? Aversión al riesgo. Aversión al riesgo significa que las acciones, las bolsas,
el oro, los futuros sobre índices y el Forex irán ¿adónde? A la baja.
Tienes que tener esto al principio si eres totalmente nuevo,
si no sabes qué
estás haciendo, si no sabes cómo encontrar el sesgo,
si no sabes qué estás haciendo en
cuanto a elegir una dirección que tenga sentido para tus operaciones
y que tenga el mayor
grado de probabilidad detrás en un marco temporal superior.
No garantiza que vayas a ser rentable en todas y cada
una de las operaciones solo
porque operes teniendo en cuenta esta macro, macro en el sentido de que es el
marco temporal macro, no una macro que sea un guion orientado al tiempo, eh,
algorítmicamente.
No es a eso a lo que me refiero.
Pero tienes que someterte a una idea que es mayor que el marco temporal en el que estás
operativa. Porque, si haces eso, estás usando un elemento temporal en tu
operativa
que está… Está arraigado y basado en un sesgo de
temporalidad más amplia que las grandes instituciones realmente van
a favorecer, siendo el gráfico semanal y el diario.
Ya sabes, las grandes empresas, las grandes instituciones crediticias, los bancos, su
interés en el mercado no se centra en temporalidades
en las que hacemos muchas
entradas y salidas. Se centran en temporalidades semanales, mensuales
y diarias
porque ahí es donde se van a ubicar los grupos de liquidez.
Ahí es donde se van a ubicar las ineficiencias, que
es la razón por la que este año te estoy
enseñando a centrarte solo en estas dos temporalidades.
El precio va a subir hacia la liquidez compradora,
o va a subir para operar hacia
y reajustar el precio en una ineficiencia.
El precio bajará hacia stops de venta o liquidez vendedora, o va a
bajar para corregir una ineficiencia por debajo de la acción del precio.
Esas son las únicas dos funciones que cumple el precio.
Cualquier otra cosa será consolidación,
esperar a que se
acumule el sentimiento, y entonces los mercados irán adonde esté la
mayor parte de la
liquidez, por lo que al dinero inteligente le conviene
operar junto a ella.
Cualquier cosa aparte de esas tres cosas es intervención manual.
Eso significa que ese es el verdadero riesgo subyacente.
Eso significa que nadie sabe qué va a ocurrir en ese momento.
Tienes un evento de cisne negro, una reacción inesperada del precio
cuando llega una noticia o un factor impulsor del mercado publica datos, y debería hacer
que el dólar baje, pero el dólar sube con toda su fuerza.
Eso es intervención manual. Entonces, ¿cómo lo sé?, porque me preguntan
mucho, ¿cómo sé si estoy en una operación que podría empezar a
retroceder en mi contra? No necesariamente revertirse, pero ¿cómo puedo
evitar tener que aguantar un retroceso mayor del que me resulta cómodo?
Bueno, ya puedes tener beneficios parciales.
Así ya has liquidado una parte en caso de que me equivoque, en caso de
que te equivoques al mantenerla esperando que baje más si estás en corto.
Siempre debes intentar encontrar una forma de hacer crecer tu cuenta
de manera constante y no verlo como que tienes que poner todo el capital en cada
operación. Es decir, desde la entrada hasta el objetivo o el punto final, adonde crees que el precio
en última instancia llegará. Al principio, no es realista,
no es razonable para ti
anticipar y esperar que vas a poder hacerlo
todas y cada una de las veces,
y no es un fracaso que no puedas hacerlo.
Es progreso avanzar hacia esa meta.
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Original transcript (English)
Because we're in a, a deep discount relative to the high of here and the low down here, this is where price is trading at present. Look at this range right here. See this right here? This is a balanced price range.
All of this in here, I'm gonna highlight it so that way you can see exactly what I'm referring to. From here to here, all of this price action, that is a balanced price range
because price has been offered up and down, and then it left it. Where is price trading essentially at right now? Half of this range, right? Because it's a range that has bodies, it's not inefficient. So in, in, in an inefficient range, which is a gap or inefficiency, the midpoint is consequent encroachment.
Whenever there is a range that has the bodies that are laid across the entire range, whether it be an order block or a trading range like this, this range is balanced. So a midpoint of that is equilibrium. So we would measure it like this,
low to high, and we're just almost touching what would be equilibrium there, and we're inside of this fair value gap. So what does that mean? What, what do we do with that information? We can see it potentially bounce. I'm not saying it's gonna go here all the way up to here, but because we traded
into this inefficiency, there hasn't been an inefficiency at all in here. See that? There's no inefficiency in any of that. This is the only one that exists in the price run from this low all the way up to
here. This is the only one, and we're trading in it right now. So we could see it pause, pull back up into this inefficiency. I'd like to see... If it does, if it does trade up into this one here between this candle's low and this weekly high, if it were to trade up into that,
I would like to see some of that stay open. So if it, for whatever reason, starts to trade higher, you know, going into the end of the week or going into the next week, I would like to see this portion stay open.
But I'd like to see at least half of it, which would be where? Right here, like this portion of it there. I would not wanna see price trade up into that on a closing basis on any daily chart at all. If it does that and stays open like this, my mindset is we're going down here, that level down here.
So longer term, as I mentioned, that my mindset was the quarterly shift was bearish. We wanted to see higher prices for dollar, which is what? Risk off. Risk off means that equities, stocks, gold, index futures, and Forex will go where? Down.
You have to have this in the beginning if you're brand new, if you don't know what you're doing, if you don't how to find bias, if you don't know what you're doing in terms of picking a direction that makes sense for your trades
that has the highest degree of probability behind it on a higher timeframe. It doesn't guarantee that you're gonna be profitable in every single trade just because you're trading this macro in mind, macro in the sense that it's the
macro timeframe, not a macro that's a time-oriented, uh, script algorithmically. That's not what I'm referring to. But you have to submit yourself to an idea that is larger than the timeframe you're trading. 'Cause if you do that, you're using a time element in your
trading that is... It's rooted in and founded on a larger timeframe bias that large institutions are actually going to promote being the weekly and the daily chart. You know, large firms, large lending institutions, banks, their
interest in the marketplace are not looking at timeframes that we do lots of entries and exits on. They're looking at weekly, monthly, and daily timeframes because that's where the pools of liquidity are gonna be located.
That's where the inefficiencies are gonna be located, which is the reason why I'm teaching you this year to focus just on these two timeframes. Price is gonna go up for buy-side liquidity, or it's gonna go up to trade into
and reprice to in an inefficiency. Price is either gonna drop down for sell stop or sell-side liquidity, or it's going down to reprice to an inefficiency be- below price action. That's the only two functions that price does. Anything apart from that is gonna be either consolidation,
waiting for sentiment to build up, and then markets will run to where the majority of the liquidity would be, so it's advantageous for smart money to pair with them.
Anything apart from those three things is manual intervention. That means that's the real underlying risk. That means that no one knows what's gonna happen at that moment. You have a black swan event, an unexpected price reaction when a news event comes and/or market driver releases data, and it should cause
the dollar to go down, but the dollar goes up like full force. That's manual intervention. So how do I know, 'cause I get questioned a lot, how do I know when I'm, I'm in a trade that it might start to potentially retrace against me? Not necessarily reverse, but how can I avoid having to sit through a larger retracement than I'm comfortable with?
Well, you can be in partials by now. That way you have something scaled out in the event that I'm wrong, in the event that you're wrong by holding it for lower if you're short. You wanna always try to find a way to fund your account consistently and not look at it as you have to have the full pool on every
trade. That means from entry to target or terminus, where you think the price is ultimately gonna go. In the beginning, it's unrealistic, it's unreasonable for you to anticipate and expect that you are gonna be able to do that every single time,
and it's not failure for you not to be able to do that. It's progress reaching towards that goal.
