Transcript · English → Portuguese
Managing Trading Drawdowns Effectively
Mas quando você passa por um período de perdas, ou entra em uma ou duas operações e
está no prejuízo no dia,
o primeiro impulso é: "Filho da puta,
quero meu dinheiro de volta e vou cobrar juros, sua puta.
É melhor me dar a porra do meu dinheiro. Cadê meu dinheiro?
Cadê minha merda? Onde ela está agora? Me dá.
Já está atrasado. Me dá agora." É isso que você quer.
Essa é a mentalidade.
E então, de repente, você entra em operações,
e digamos que esteja perdendo 500 dólares. Digamos que esteja perdendo 750 dólares, uns 800
dólares, certo? E entra em outra operação.
Você está puto.
Você não consegue pegar o ritmo. Mas acontece que
agora está em uma
operação e está ganhando 400 dólares,
e pensa: "Só preciso ver mais uma dessas e eu
mesmo. E, se chegar a esse ponto, vou ver se ele quer me dar um
pouco mais
porque preciso cobrir as comissões,
e preciso voltar para casa com alguma coisa.” Antes de mais nada,
você não precisa voltar para casa com
nada.
Você tem que sair de lá com a bunda intacta. Você não pode entrar no mercado
e deixar sua bunda
lá.
Você não pode fazer isso. É por isso que ensino a mitigar
sequências de perdas,
como pegar um rebaixamento e recuperá-lo
de forma realista. Isso significa que você não tenta recuperar
tudo de uma só
vez. Agora,
houve vezes em que fiz isso, no estilo de revanche, tá?
Mas isso nunca me serviu bem como método para fazer isso de novo, de novo e
de novo.
Aprendi do jeito difícil que, se eu apren- se eu perder mil,
e eu entrar em outra operação com metade da alavancagem,
e estou com 500 dólares de lucro, acabou. Vou fechar essa operação.
O que isso faz é me deixar voltar à alavancagem original
que usei na operação anterior, que foi uma operação perdedora.
was a losing trade.
Então, vamos colocar em perspectiva. Digamos que eu estivesse arriscando 1%,
e perdi 1%.
Seja qual for o valor em dólares de 1% do patrimônio,
na próxima tomada, melhor dizendo, operação que eu fizer, vou entrar com
metade de 1% de risco.
Mas, se eu recuperar metade daquela operação perdedora anterior,
assim que minha operação chegar a esse ponto, eu a encerro.
Não dou a mínima
para o quanto ela possa continuar subindo. Não me importo, porque preciso
me reajustar mentalmente, e talvez você ache
que é melhor do que eu
mentalmente. Talvez ache que está mais focado.
Talvez você ache que é a pessoa que vai fazer tudo melhor do que
todo mundo e que é perfeito, tá?
Acredite, você tem vinte anos, provavelmente pensa isso.
Eu fiz a mesma coisa, e estou te dizendo agora mesmo,
você não sabe porra nenhuma.
Você não faz ideia. Você ainda não está por aqui há tempo
suficiente.
Você vai descobrir, assim como eu descobri .
Fiz merda e descobri que eu não era essa maravilha
que eu achava que era aos
vinte. Hoje eu sou. Não vou mentir pra você, tá?
Hoje eu sou.
É o que é. Mas é o seguinte.
Quando tiver a oportunidade de recuperar metade das operações perdedoras que acabou de fazer
você foi lá e levou uma porrada na cabeça,
assim que recuperar metade daquela operação perdida,
e estiver fazendo isso com metade da
alavancagem,
você encerra essa operação, e não dá a mínima para o que qualquer um
vai dizer sobre isso.
Em primeiro lugar, você não deveria contar isso a ninguém.
Segundo, diga a si mesmo: "Bom trabalho."
É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer isso.
Não: "Ah, vou segurar e forçar minha vantagem.
Minha vantagem diz que eu deveria fazer isso." Foda-se a sua vantagem.
Foda-se a sua vantagem. Senhores, escutem.
Quando vocês pegam aquele aparelho novinho, da Gillette,
vocês compraram essa porra de aparelho, como eu comprei, certo? Tem comerciais.
Eles fazem parecer que é a melhor porra do mundo.
Sua esposa vai virar a esquina. Ela parece uma porra de modelo famosa.
Sabe, todo mundo tem o rosto perfeitamente esculpido.
Todo mundo parece perfeito, e, como você quer aquele aparelho,
e essa lâmina encosta na sua pele pela primeira vez e corta sua
barba e a barba por fazer como uma maldita faca na manteiga.
Simplesmente lindo. Ela tira tudo de uma vez, né?
Certo. Continue usando essa mesma lâmina do caralho por seis meses.
O que vai acontecer? Ela vai acabar com a sua cara.
Ela vai acabar com a sua cara. Não tô nem aí para a quantidade de lubrificante,
para a quantidade de merda que você espalha pelo seu rosto.
Essa lâmina, se você continuar forçando, vai perder o fio e vai
acabar com o seu rosto.
Certo, você está nessa mesma situação.
Você acabou de ter uma perda.
Agora você, você é obrigado a reduzir sua alavancagem,
para metade da alavancagem que usou na
operação anterior. Essa operação deu prejuízo.
Mas agora você tem a oportunidade de recuperar metade do que perdeu,
e fez isso com metade da alavancagem.
Isso é fenomenal.
Agora, não é fenomenal para os caras do SMC
por aí, os traders
de 200 para 1 que fazem essa merda toda santa semana,
mas eles ainda estão
operando com alavancagem de 0,01 nas porras das operações quando estão em capturas do MT4.
Isso não é, não é bom o bastante para eles. Não estou falando com eles.
Estou falando com traders de verdade, as pessoas que estão aqui para aprender a
ganhar
dinheiro e se comportar como profissionais no mercado.
Vocês têm que trabalhar com probabilidades estatísticas,
e as chances de vocês
estarem no ponto após uma operação perdedora, especialmente se forem novos,
são quase zero,
e isso é normal. Então, como vocês combatem isso?
Têm que reduzir o risco.
Assim que recuperarem metade daquela operação perdedora no patrimônio, em uma,
a operação em que está agora depois daquela operação perdedora,
então agora
você assumiu 1% como prejuízo. Agora vai fazer outra operação,
não imediatamente. Quando o seu, quando o seu sistema, quando o seu padrão,
quando o seu modelo
disser.
Tempo e preço ainda precisam estar de acordo. Tem que fazer a porra do sentido.
Você não pode simplesmente tirar uma do seu cu e dizer: "Bem, sabe, não me sinto
bem. Isso doeu, e preciso recuperar isso imediatamente
porque meus amigos nas
redes sociais vão se reunir no meu canal do Discord, e todos eles
vão me perguntar que porra eu fiz hoje, e não posso falar dessa operação perdedora
porque sabe por quê? Vou perder minha carteirinha de macho."
Vê como é ridículo quando você entra nesses grupinhos,
nessas panelinhas?
Que se foda essa merda.
Esses caras ficam sentados parecendo um bando de nerds, tá?
Como se estivessem trocando porra de cartas de Pokémon. Isto é dinheiro.
Estamos falando de dinheiro. Não estou aqui para fazer amigos.
Não dou a mínima se gostam das minhas operações. Não me importo se adoram as minhas operações.
Estou aqui para ganhar dinheiro. Estou aqui para te ensinar como
ganho dinheiro. Se não gostas disso, então vai para outro lugar.
Vai jogar Pokémon no Discord. Não estou nem aí.
Mas aqui, se estás numa operação perdedora,
na próxima operação, tens metade da alavancagem.
Faz uma operação com metade daquela perdedora em que tiveste uma perda de 1% e recupera isso.
back.
Assim que fizeres isso, é uma reposição.
Agora podes voltar a operar com risco de 1% outra vez.
Mas espera aí, Michael. Eu, ainda estou com um drawdown de meio por cento.
Certo.
Sim.
É, é isso que eu faço.
É isso que eu faço. Então, o que acontece se perderes outra vez?
Você reduz seu risco pela metade de novo, e opera até
recuperar metade daquela operação perdedora, e então encerra a operação.
Isso te deixa livre para voltar a quê?
Um por cento ou meio por cento. Quando você chega a um quarto de por cento,
não há
realmente nada, na minha opinião, que valha a pena assumir.
Mas o que isso faz, é fazer suas perdas
serem cada vez menores, e isso
permite que você se recomponha emocionalmente e psicologicamente
porque tira o peso se você errar, agir por impulso,
se você voltar correndo para tentar fazer alguma coisa.
É um mecanismo de segurança
para impedir que você se foda completamente
porque vai, se não fizer essas coisas.
Vai, se simplesmente entrar lá e disser: "Tá, não ligo", e ficar com essa
insensibilidade de jogador.
Qualquer pessoa que já pl-
End of transcript · 1,431 words · machine translated
Original transcript (English)
But when you have a period of drawdown, or if you get into a trade or two and you're in drawdown on the day, the first impulse is, "Motherfucker, I want my money back, and I'm coming with interest, bitch. You better give me my motherfucking money. Where the fuck is my money?
Where is my shit? Where is it at right now? Give it to me. It's already late. Give it to me now." That's what you want. That's the mindset. And then all of a sudden, you get into trades, and say you're down 500 bucks. Say you're down 750 bucks, some 800
bucks, okay? And you get into another trade. You're pissed off. You can't find your groove. But it just so happens that you're in now a trade, and you're up 400 bucks,
and you're thinking, "All I gotta do is see another one of those, and I'm even. And if it gets to that, I'll just see if it wants to give me a little bit more because I need to cover commissions, and I gotta come home with something." First of all,
you don't need to go home with anything. You gotta leave with your ass. You can't go into the marketplace and leave your ass out there.
You can't do that. So this is why I teach how to mitigate losing streaks, how to take drawdown and bring it back realistically. That means you're not trying to get everything back in one
clip. Now, there has been times where I've done that, revenge style, okay? But it's never served me well as a method of doing it again and again and again. I learned the hard way that if I learn- if I lose 1,000,
and I get into another trade with half the leverage, and I'm up $500, I'm done. I'm closing that trade. Now, what that does, it frees me up to go back to the original amount of leverage that I took on the previous trade that was a losing trade.
So put it in perspective. Okay, say I was risking 1%, and I lost 1%. Whatever that dollar amount is for 1% of the equity, the next take, the next trade rather that I take, I'm taking it with one half of 1% risk.
But if I make half of that previous losing trade back, as soon as my trade gets to that point, I'm killing it. I don't give a flying fuck how much it might keep going. I don't care because I have to reset myself mentally, and maybe you think
that you're better than me mentally. Maybe you think you're more dialed in. Maybe you think you're the person that's gonna be doing everything better than everybody else, and you're perfect, okay? Believe me, you're 20 years old, you probably think that.
I did the same thing, and I'm telling you right now, you don't fucking know anything. You have no idea. You haven't been around here yet long enough. You're gonna find out just like I found out.
I fucked around, and I found out that I wasn't the shit that I thought I was when I was 20. I am today. I ain't gonna lie to you, okay? I am today. It is what it is. But here's the deal.
When you get that opportunity to get half of the losing trades that you just took your ass out there and got whacked upside your head, soon as you get half of that losing trade back, and you're doing it with half the leverage,
you close that trade, and you don't give a fuck what anybody else is gonna say about it. First of all, you shouldn't be telling anybody about it. Two, you tell yourself, "Good job." That's what you supposed to do. You're supposed to do that.
Not, "Oh, I'm gonna hold and, and push my edge. My edge says I should do this." Fuck your edge. Fuck your edge. Gentlemen, listen. When you get that brand-new razor, Gillette, you bought that fucking razor just like I did, okay? There's commercials.
They make it seem like it's the greatest fucking thing in the world. Your wife's gonna come around the corner. She looks like a fucking celebrity model. You know, everybody's chiseled out fucking face. Everybody's looking perfect, and 'cause you want that razor, and that razor gets on your skin the very first time, and it cuts through your
beard and your stubble like a fucking knife through butter. Just beautiful. Just takes it right on off, right? Okay. Keep using that same motherfucking razor six months. What's it gonna do? It's gonna tear your ass up. It's gonna tear your ass up. I don't give a shit how much lubricant,
how much shit you lather all over your face. That razor, you keep pushing it, it's gonna lose its edge, and it's gonna tear your face up. Okay, well, you're in that same scenario. You just took a loss.
Now you're, you're forced to drop down your leverage, half the leverage you took on your previous trade. It was a losing trade. But now you got the opportunity to get half of your ass back, and you did it with half the leverage.
That's phenomenal. Now, it's not phenomenal for the SMC guys out there, the 200 to 1 fucking traders that do it every single fucking week, but they're still
trading with .01 leverage on their fucking trades when they're in MT4 screenshots. That's not, it's not good enough for them. I'm not talking to them. I'm talking to really real traders, the people that are here to learn how to make money and conduct themselves like professionals in the marketplace.
You have to work within statistical probabilities, and the probabilities of you being dialed in after a losing trade, especially if you're new, next to zero, and that's a normal thing. So how do you combat that?
You gotta reduce your risk. Soon as you get half of that losing trade back in equity in a, the trade that you're now in after that losing trade, so now 1% you took a, as a loss. Now you're gonna take another trade,
not right away. When your, when your system, when your pattern, when your model says so. Time and price has to still agree. It's gotta make fucking sense. You just can't just pull one out of your ass and say, "Well, you know, I don't feel
good. This hurt, and I need to get this back right away because my friends on social media are gonna be meeting together in my Discord channel, and they're all gonna ask me what the fuck I did today, and I cannot talk about this losing trade because guess what? I'm gonna lose my man card."
You see how silly it is when you get in these little groups, these cliques? Fuck that shit. These guys sit around like a bunch of nerds, okay? Like they're trading Pokemon fucking cards. This is money.
We're talking about money. I'm not here for friends. I don't give a fuck if you like my trades. I don't care if you love my trades. I'm here to make money. I'm here to teach you how I make money. If you don't like that, then go somewhere else. Play fucking Pokemon in Discord. I don't give a shit.
But here, if you're trading with a losing trade, the next trade, you're half the leverage. Make half that losing trade that you took 1% loss on, make that back. Soon as you do that, that's a reset.
Now you can go back to trading with 1% risk again. But wait a minute, Michael. I'm, I'm in drawdown, still a half percent. Right. Yep. That's, that's what I do.
That's what I do. Now, what happens if you lose again? You drop your risk in half again, and you trade until you get half of that losing trade back, and then you close the trade. That frees you up to go back to what? 1% or a half percent. Once you get down to a quarter percent,
there's really nothing, in my opinion, that's worth taking. But what that does, it causes your drawdowns to be less and less and less, and it allows you to reset emotionally and psychologically
because it takes the sting away if you're wrong, if you're impulsive, if you rush back in to try to do something. It is a fail switch to keep you from blowing the fuck out because you will if you don't do these things.
You will if you just go in there and say, "Okay, I don't care," and you get that gambler numbness. Anybody that's ever pl-
