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Si estás mirando este marco aquí y hemos tomado la compra de acciones, tenemos nuestro patrón de entrada aquí.
¿Qué estarías buscando como objetivo bajista?
Pues voy a enseñarte la matriz de liquidez, ¿de acuerdo?
Y suena bastante bien, suena genial y todo eso, pero mira lo que es.
Esto de aquí es tu rango. Este es el mínimo del día y este es el máximo del día hasta ahora.
Entonces, si tomamos ese rango y lo dividimos desde el mínimo hasta el máximo para obtener el punto medio,
todo esto se puede determinar con un simple nivel 50 en un Fibonacci.
Así que arrastras tu Fib desde este máximo hasta ese mínimo o viceversa y tienes tu nivel 50 resaltado.
Luego, cualquier cosa por encima de ese nivel 50, esto se denomina, desde una perspectiva algorítmica, un mercado en prima.
Significa que es caro.
Ahora, los mercados pueden mantenerse en una prima por un tiempo y no ir a un descuento, que estaría por debajo del punto 50.
Bien, 50 %, cualquier cosa aquí abajo es un descuento.
Si eres bajista, si alguna vez vas en corto, quieres mirar el rango previo.
¿Dónde estás dentro de ese rango?
Entonces, cuando esto se formó aquí, ese pequeño hueco de valor justo, una vez que se formó, piensas:
bien, estamos en una prima, así que los algoritmos van a querer ir a un descuento.
Ese es el lado opuesto del mercado.
Entonces, si aquí se está yendo en corto, está empujando el mercado más abajo.
¿Qué significa eso? El algoritmo va a empezar a fijar precios más bajos.
Pueden entrar todos los compradores del mundo.
Si el algoritmo está en un programa de venta y va más abajo, no importa.
Va a volver a fijar el precio cada vez más bajo, más bajo.
Y luego, lo que va a pasar es que esos compradores que pueden entrar con un enorme flujo de volumen,
van a quedar destrozados y los van a exprimir.
¿Has oído alguna vez ese término? Oh, esto es un bear squeeze. Esto es un bull squeeze.
Todo eso es una excusa para que ellos no tengan que saber por qué el algoritmo está haciendo lo que está haciendo.
Eso es. Eso es todo lo que es. Es una salida.
Bien, te estoy diciendo que esto es lo que realmente está pasando.
Así que el mercado se está moviendo desde esta prima alta, este punto específico de entrada, a un nivel por debajo del 50 de este rango, este mínimo y este máximo.
Quiero que pienses en qué hay por debajo de este nivel aquí, el nivel 50, qué está descansando aquí debajo.
Órdenes de venta stop. Ahora piensa en la idea de alguien como tú y yo que vería esta entrada ideal como una posición corta.
Tenemos que vender para entrar en ese corto. ¿Cómo salimos de ese corto?
Tenemos que recomprarlo o cubrirlo comprando.
Bueno, vamos a encontrar vendedores dispuestos a un precio bajo en relación con este punto de aquí.
Ya están dispuestos, sentados ahí abajo con sus órdenes de venta stop justo debajo de ese mínimo.
Ahora miren de cerca. ¿Qué más se encuentra justo cerca de ese mínimo?
Justo ahí está ese desequilibrio que mencioné.
Es solo una única vela subiendo y la vela anterior tiene un máximo alto y la siguiente vela tiene un mínimo bajo.
Esa zona de ahí es un desequilibrio.
Desde esta zona de aquí, bajó por debajo del nivel 50 y atacó estas órdenes de venta stop y cerró por completo este desequilibrio.
Entonces, cada punto desde el máximo de esta vela hasta el mínimo de esta vela, ese rango con la vela solo subiendo, eso es un desequilibrio por el lado comprador.
Tiene que tener una entrega equilibrada para que el algoritmo lo pueda valorar y reservar de forma eficiente.
Baja y lo cierra completamente de nuevo con un movimiento descendente.
Fíjate en la vela en esto de aquí. Abre y luego negocia hacia abajo.
Así que cumple su función de equilibrar la oferta del lado comprador y ahora la oferta del lado vendedor.
Entonces ese es un movimiento de precio entregado de manera eficiente.
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Original transcript (English)
If you're looking at this framework here, and we've taken the buy stocks, we have our entry pattern here. What would you be looking for as a downside objective? Well, I'm going to teach you the liquidity matrix, okay? And sounds pretty cool, sounds neat and all that, but watch what it is. This here is your range. This is the low of the day, and this is the high of the day thus far.
So if we take that range and split it from the low to the high to get the midpoint, all of this can be determined by a simple 50 level on a Fibonacci. So you drag your Fib from this high down to that low or vice versa and have your 50 level highlighted. Then, anything above that 50 level, this is referred to from an algorithmic stance as a premium market. It means it's expensive.
Now, markets can stay in a premium for a while and not go to a discount, which would be below the 50 point. Okay, 50%, anything down here is a discount. If you're bearish, if you're ever going short, you want to look at the previous range. Where are you at inside that range? So when this formed here, that little fair value gap, once that formed, you're thinking,
okay, we are in a premium, so algorithms will want to go to a discount. That's the opposing side of the marketplace. So if it's going short here, it's driving the market lower. What does that mean? The algorithm is going to start pricing lower. You can have all the buyers in the world come in.
If the algorithm is in a sell program and it's going lower, it does not matter. It's going to reprice lower and lower, lower. And then what will happen is those buyers that may come in with a huge influx of volume, they're going to get crushed and they get squeezed. You ever hear that term? Oh, this is a bear squeeze. This is a bull squeeze.
All that is an excuse for them not to know why the algorithm is doing what it's doing. That's it. That's all it is. It's an out. Okay, I'm telling you this is what's really going on. So the market's moving from this premium high, this specific entry point, to a level below the 50 of this range, this low and this high. I want you to think about what below this level here, the 50 level, what is resting below here?
Sell stops. So now think about the idea of someone like you and I that would see this ideal entry as a short. We have to sell to get in that short. How do we get out of that short? We've got to buy it back or cover it by buying. Well, we're going to find willing sellers at a low price relative to this point here. They're willing already sitting down there with their sell stops right below that low.
Now look closely. What else resides right near that low? Right there is that imbalance I mentioned. It's only one single candle passing up and the previous candle is high and the next candle is low. That area right there is an imbalance. From this area here, it went down below the 50 level and attacked these sell stops and completely closed in this imbalance.
So every point of this candle's high to this candle's low, that range with the candle only going up, that's a buy side imbalance. It has to have an equal delivery to be efficiently priced and booked by the algorithm. It goes down and completely closes it back in with down movement. Notice the candle on this here. It opens and then trades down. So it fulfills its role of balancing the buy side offering, now the sell side offering.
So that is an efficiently delivered price move.
