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Trading Strategies with Moving Averages
자, 여러분이 이동평균선으로 거래할 때 가장 중요한 것 중 하나는,
EMA나 다른 종류의 지표를 사용할 때, 반드시
해당 이동평균선이나 핵심 레벨이 과거에 유의미했는지 확인하는 것입니다.
여러분은 이런 주식을 거래하고 싶지 않을 것입니다.
핵심 레벨을 따르지 않는 주식 말이죠. 그리고 이건 아주, 아주 간단합니다.
우리가 해야 할 일은 단지 그 주식이 과거에
해당 핵심 레벨에 어떻게 반응했는지 돌아보는 것이며, 이는 무엇이든 적용됩니다.
이전의 역대 최고가에 이것을 적용할 수도 있고,
이것을 사용할 수도 있습니다
200일 단순이동평균선에 말이죠.
9 EMA에 사용할 수도 있습니다. 어떤 것에든 사용할 수 있죠.
피보나치든 무엇이든 다 사용할 수 있습니다.
하지만 과거로 돌아가 주식이 그 레벨을 존중하며
유의미한 움직임을 보였는지 확인해야 합니다. 여기에 몇 가지 예시가 있습니다.
첫 번째는 바로 이 애플 주봉 차트입니다.
그리고 200일 단순 이동 평균선이 있습니다.
여러분께 보여드리기에 가장 쉬운 기준선이 될 겁니다.
하지만 다시 말씀드리지만, 어떤 것에도 적용할 수 있습니다. 5분봉 차트의 9 EMA든,
일봉 차트의 피보나치든 무엇이든 말이죠. 사상 최고가든, 사상 최저가든,
설정해 둔 피벗 기준선이든 상관없습니다.
과거로 돌아가서 해당 주식과 그 주식만의 고유한 특성이
그 기준선을 잘 지켜왔는지
확인해야 합니다. 만약 제가 애플을 보면서 이걸 보지 못하고 이렇게 생각한다면요,
이게 200일선까지 내려갈지는 잘 모르겠지만, 만약 내려간다면
200일선이 지지선 역할을 해줄까?
우리가 해야 할 일은 화면을 축소하고 왼쪽을 보는 것입니다.
그래서 왼쪽을 보니 2025년 4월 7일에 200일선을 테스트한 것이 보입니다.
그때 반응은 어땠을까요?
대량 거래량과 강한 반등이었습니다.
아주, 아주 중요한 부분은 반응이 강력했다는 점입니다.
만약 이 부근에서 다지기를 하며
200일 SMA에서 머물다 반등했다면,
지금 여러분이 제 화면에서 보고 계시는 반응만큼
강력하지는 않았을 것입니다.
따라서 이는 개별 주식인 애플이
200일 SMA를 지지한다는 강력한 신호입니다. 왼쪽으로 계속 스크롤해 보겠습니다.
지난번에 테스트했을 때도 반등이 매우 강했던 것을 볼 수 있습니다.
2018년 12월에 테스트했었는데요.
테스트를 거친 후 즉시 37에서 53까지 치솟았습니다.
반등한 이후 그 전체 상승 흐름에서 음봉은 단 세 개뿐이었습니다.
이처럼 애플은 200일 단순이동평균선에서 반등하는 이력을 가지고 있습니다.
따라서 앞으로 우리는
이 구간을 매우 강력한 피벗 수준으로 볼 수 있습니다.
만약 그렇지 않았다면,
어쩌면 애플이 아래로 깨고 내려갔다가 다시 위로 깨고 올라갔다가 다시 내려갔다면,
그렇다면 우리는 사용하고 싶지 않을 것입니다
200일 단순 이동 평균선을요.
여기서 차트를 몇 개 더 살펴보겠습니다. 이것은 구글입니다.
200일선에 도달하기도 전에 반응이 있었던 것을 볼 수 있습니다.
그리고 그 이후에 발생한 거래량을 보시기 바랍니다.
이 모든 대량 거래량이 실린 녹색 스파이크들을 볼 수 있습니다
이 200일선 테스트와 그 이후에 발생한 반등 뒤에 나타난 것입니다.
그래서 여기서 구글을 보면서 이런 생각이 든다면,
'아, 200일선까지 내려가고 있구나'
이것이 역사적으로
구글의 핵심 지점이었는지는 모르겠으니 뒤로 돌아가서 확인해 보겠습니다.
제가 해야 할 일은 왼쪽으로 스크롤하고,
축소해서 과거에 어떻게 반응했는지 보는 것뿐입니다. 매우 강한 반응이었습니다.
여기서 매수세가 매우 강력했습니다.
거기서 반등해서 141에서 300, 거의 400까지 쭉 상승했습니다.
아주 아주 강력한 반응입니다. 계속해서 뒤로 스크롤해 보겠습니다.
이것은 그보다 약한 반응입니다.
이것은 다음과 같은 반응의
예시인데, 제가 흥미를 덜 느끼거나 아마도 제게
200일 단순이동평균선에 대해 다소 부정적인 전망을 갖게 할 것입니다.
여기서 꽤 괜찮은 테스트가 있었고, 처음에는 제법 괜찮은 반등이 나왔지만,
두 번째로 다시 테스트하고, 세 번째로 다시 테스트하며 횡보했습니다.
그다지 공격적인 반응은 아닙니다.
그렇게 강한 반응이 아니죠. 그래서 이것은
제게 '좋아, 200일 단순이동평균선이 현재 시점에서
엄청나게 강력하군'이라고 말하게 만들지는 않습니다.
하지만 전반적으로, 계속해서 화면을 축소해 보면,
200일선에 대한 또 다른 테스트가 있으며 이번 것은 아주 아주 강력합니다.
바로 여기를 보면,
테스트를 거쳐 아주 빠르게
반등했으며, 약 52에서 82까지 꽤 빠르게 공격적인 반등이 있었습니다.
그래서 전반적으로,
구글이 200일선을 테스트한 세 번 모두 효과가 있었습니다.
세 번 중 두 번은 매우 강력한 반등이었습니다.
이런 방식으로 과거로 돌아가 특정 주식이
주요 지지선과 어떻게 상호작용하는지 평가할 수 있습니다.
그리고 다시 한번 말씀드리지만,
아시다시피, 사상 최고치입니다. 이 시점에서는 이것이 사상 최고치였습니다.
그 피벗 수준을 아주 빠르게 그려볼 수 있습니다.
그런 다음 옆으로 늘려봅니다.
200일선은 지워보겠습니다.
이것은 이 전략을 사용하여 백테스트를 해볼 수 있는 또 다른 방법입니다.
특정 지표나 주요 지지선이 아주 아주 강력했는지 말이죠.
그래서 이 150선이 역대 최고점이었다는 것을 압니다.
그리고 돌파한 뒤 재테스트를 거쳤고, 두 번 모두 재테스트했을 때
반응이 매우, 매우 강했습니다.
첫 번째와 두 번째 모두 강력한 반등이 있었습니다.
그렇다면 이 시점에서 구글의 성향에 대해 무엇을 알 수 있을까요?
이전 역대 최고점을 재테스트할 때 이 주식이 보여준 이력은
강력한 반응이었습니다.
역대 최고점은 2021년에 여기서 형성되었습니다.
돌파한 뒤 재테스트를 거쳐 지지선으로 전환했습니다.
따라서 구글의 성향상 이전 역대 최고점을
존중해 온 이력이 있음을 압니다.
그렇다면 이것이 지금 어떤 도움이 될까요?
몇 가지 주요 레벨을 그릴 수 있게 해줍니다.
첫 번째는 우리가 방금 돌파한
현재의 역대 최고점입니다. 여기에 새로운 구간을 그리겠습니다. 자.
이곳이 저의 새로운 역대 최고점 구간입니다.
그리고 현재 이 역대 최고가 수준에서 강력한 반등이 일어나고 있습니다.
그래서 제가 이 구간을 그린 이유는 단지 이것이 역대 최고가를
지켜온 역사가 있다는 것을 알았기 때문입니다.
그리고 지금 어떻게 되고 있나요? 이전 역대 최고가 수준에서 바로 반등하고 있습니다.
그러니 여러분, 여기서 한 가지만 얻어가신다면,
반드시 백테스트를 하시고, 개별 주식들을 살펴보며
여러분들이 사용하는 보조지표와
해당 개별 주식에 사용하는 전략이 과거에 잘 작동한 이력이 있는지 확인해야 합니다.
우리는 200선으로 시작했습니다.
과거로 돌아가서 확인해 보니, 200선에서 반등한 이력이 있었나요? 있었습니다.
따라서 앞으로 구글이 이 200선에서 반등할 수 있다는 것을 알 수 있고,
그것이 강력한 피벗 수준이 될 것이라고 꽤 확신할 수 있습니다.
저는 200선을 지웠습니다.
바로 여기에 제 역대 최고점 구간을 추가합니다.
보시다시피 이것은 역대 최고점에서 반등했던 이력이 있습니다.
역대 최고점을 저항선에서
지지선으로 전환한 이력이 있죠.
따라서 앞으로 구글에서 이 패턴으로 편안하게 거래할 수 있을 것 같습니다.
그리고 이것이 현재 일어나고 있는 움직임입니다.
역대 최고점, 저항선 레벨,
돌파 후 지지선으로 전환되었습니다. 반대의 예를 보시죠. 여기 테슬라입니다.
200일선을 띄워 보겠습니다.
뒤로 돌아가서 이 200일선을 보면 무엇이 보이시나요?
200일선에서 반등하며 강한 움직임을 보이고, 좋은 진입 지표 역할을
하는 모습은 보이지 않습니다.
바로 이 부분을 보면,
나쁘지는 않지만, 그 아래에서 꽤 많은 시간을 보낸 것을 볼 수 있고,
실제로 강한 반응을 일으키지도 않았습니다. 핵심 레벨 역할을 하지 못했던 것이죠.
그래서 전반적으로 테슬라는 제가
거래에 관심 가질 주식이 아닙니다 이 200일선을 테스트하더라도요.
이건 해당하지 않는 예시입니다.
하지만 구글로 돌아가 보면,
이것이 제가 관심 있어 할 주식의 예시입니다.
애플도 마찬가지입니다. 그 200 SMA를 테스트한다면 애플 거래에 관심이 갈 것입니다.
여러분, 다시 말씀드리지만 이것은 어떤 보조지표에도 적용될 수 있습니다.
저는 피보나치에 대해 이야기하고 있었습니다.
이전 역대 최고점 피봇에 대해서도 얘기했었죠. 이건 어디에나 적용됩니다.
그냥 돌아가서, 각 개별 주식을
사용하려는 전략이나 보조지표로 테스트해 보세요.
과거 이력이 있는지 반드시 확인해야 하기 때문입니다.
주식마다 고유한 성향이 있고,
그 성향이 전략과 일치해야 합니다.
거래하려는 보조지표 및 설정과도 일치해야 하죠.
주식이 페넌트 돌파를 기록한 적이 있다면, 그것을 주의 깊게 지켜봐야 합니다.
그 패턴이 다시 형성된다면,
그것을 거래할 준비를 해야 합니다.
헤드앤숄더 패턴이 주식에 나타났을 때,
과거를 돌아봤을 때 그런 헤드앤숄더를 형성한 이력이 있고,
실제로는 제대로 작동하지 않았다면, 그 사실을 인지하고 있어야 합니다.
그러니 차트를 축소하고 왼쪽을 보며, 사용 중인 지표나
설정, 혹은 전략이 해당 개별 주식에서 잘 작동한 이력이 있는지
반드시 확인해야 합니다.
좋습니다, 여러분. 오늘 교육은 여기까지입니다.
꽤 간단하지만, 아주 아주 중요한
내용이므로 반드시 눈여겨보셔야 합니다.
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Original transcript (English)
So, one of the biggest things when you guys are trading with a moving average, an EMA, or any of those types of indicators, is making sure that that moving average, or that key level, has been significant in the past. You don't want to be trading a stock that does not respect a key level. And it's very, very simple.
All we're gonna do is we're gonna go look back at how that stock has reacted to those key levels, and this could be for anything. You could use this on previous all time highs. You could use this on the 200 day simple moving average.
You could use this on the nine EMA. You can use it on anything. You can use it on Fibonacci's, anything. But you need to go back and make sure the stock is respecting that level with a significant move. I have a few examples here. The first one is going to be this Apple Weekly,
and I have the 200 day simple moving average. That's gonna be the easiest level for me to show you guys. But again, you could use this for anything. Nine EMA on a five minute chart. Fibonacci's on a daily chart. Whatever it is. All time high, all time low. A pivot level that you have.
You need to go back and make sure that the stock and its individual personality has respected that level. So if I was looking at Apple and I couldn't see this, and I was like, I don't really know if this is gonna head down to the 200, but if it does, will the 200 act as support?
All we have to do, zoom out and look left. So I look left and I see we tested the 200 on April 7th of 2025, and what was the reaction there? High volume and a strong bounce. That's the very, very important part, is that the reaction was strong.
If we consolidated on this 200 SMA for a while before bouncing, that would not be as strong as the reaction that you guys are seeing on my screen right now. So this is a very strong indication that Apple, the individual stock,
respects the 200 SMA. We can continue to scroll left. You can see the last time that we tested it, the bounce was also very strong. It tested it in December of 2018. It tested it and it immediately ran from 37 all the way to 53. There were only three red candles on that entire move after we bounced.
So Apple has a history of bouncing off of the 200 day simple moving average. So we can, moving forward, look at this level as a very strong pivot level. If this wasn't the case, so maybe Apple had broken below and then broken back above and broken below,
then we would not wanna use the 200 day simple moving average. Let's go look at a few more charts here. So this is Google. You can see that this had a reaction even before it got to the 200. And then I want you guys to look at the volume that came after that.
We see all of these high volume green spikes that came after this test of the 200 and the bounce that occurred. So if I'm looking at Google here and I'm like, oh, it's headed down to this 200, I don't know if historically this has been
a key level for Google. I'm gonna go back and look. All I gotta do, scroll left, zoom out, and look and see how it's reacted in the past. Very strong reaction. The buying was very significant here. We bounced off of it and it ran from 141 all the way to 300, almost 400.
Very, very strong reaction. We can continue to scroll back. This is a lesser reaction. So this is an example of one of those reactions that I would be less interested in or it would probably give me a little bit of a worse outlook on the 200 day simple moving average.
We have this nice little test of it, initially a decent little bounce, but then we retested a second time, we retested a third time, we consolidate on it. It's not as aggressive of a reaction. It's not as strong of a reaction. So it's not something that's going to make me say, okay, the 200 day simple moving average is
incredibly strong at this current point. But overall, if we keep scrolling out, we have another test of the 200 and this one is very, very strong. So right here, we tested it and we bounced very,
very quickly and we had an aggressive bounce from about 52 to 82 fairly quickly. So overall, three of three times that Google has tested the 200, it's worked. Two of the three times have been very aggressive bounces. So that's how you can go back and evaluate how a specific
sock interacts with a key level. And again, you could do, you know, all time high. So at this point, this was all time highs. We could draw in that pivot level and get it drawn real quick. And then we stretch it across.
Let's remove the 200. So this is just another way that you could use this strategy to kind of back test if a specific indicator or a key level has been very, very strong. So I know that this 150 level was all time highs on this. And then we broke out, we retested it and both times we retested it.
The reaction was very, very aggressive. It was a strong bounce both times once and then twice. So what do I know about Google's personality at this point? I know that when this retest previous all time highs, it has a history of a strong reaction.
All time high was formed here in 2021. We broke out, we retested it, we flipped it into support. So I know the personality of Google has a history of respecting previous all time highs. So what does that help me with now?
Well, it helps me with being able to draw a few key levels. Number one being this current all time high that we just broke. I'm going to draw a new zone there. Boom. This is my new all time high zone. And what is currently occurring a strong bounce off of this all time
high level. So I drew this zone only because I knew that this has a history of respecting all time highs. And what's it doing? It's bouncing right off of that previous all time high level. So if you guys take one thing from this, guys, make sure that you are back testing, looking at individual stocks
and making sure that the indicator that you're using, the strategy that you are using on those individual stocks has a history of working. We started with the 200. I went back and I looked, does this have a history of bouncing off the 200? It does. So moving forward, I know that Google could bounce off this 200 and I could
feel fairly confident that that is going to be a strong pivot level. I removed the 200. I add in my all time high zone right here. You guys can see this has a history of bouncing off of all time highs. It has a history of flipping all
time highs from resistance into support. So, moving forward, I could feel comfortable trading that setup on Google. And here is the current move that's happening. All time highs, resistance level, broke out, flipping it into support. Let's look at a non example. So here's Tesla.
Let's throw the 200 up. What do you guys see when I go back and I look at this 200? I don't see it bouncing off the 200, having aggressive moves, and acting as a good entry indicator. We see this right here,
not bad, but then we see it spent quite a bit of time below, and it didn't really cause an aggressive reaction. It wasn't acting as a key level. So overall, Tesla is not a stock that I would be interested in trading if it tested this 200. That's a non example.
But if we go back to Google, this is an example of a stock I would be interested in. Same with Apple. I would be interested in trading Apple if it tested that 200 SMA. Again, guys, this can work for any indicator. I was talking about Fibonacci's.
We talked about previous all time high pivots. This will work for anything. Just go back, test each individual stock on the strategy or with the indicator that you're looking to use, because you need to make sure that it has a history. Each stock has a personality,
and its personality needs to line up with the strategy, with the indicator, with the setup that you're trying to trade. If a stock has a history of pennant breakouts, you need to be watching that. If it forms again, you need to be ready to trade that.
If a head and shoulders pops up on a stock, and you look back and it has a history of forming those head and shoulders, and they don't actually work out, you need to be aware of that. So zoom out, look left, make sure that the indicator, the setup, or the strategy that you're using has a history of working on
those individual stocks. All right, guys, that's the education for today. It's pretty simple, but I think it's something very, very important that you should be keeping an eye on.
