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Market Analysis and Trading Strategies
Si observan este máximo a corto plazo aquí justo antes de que se formara este mínimo,
cuando este máximo se rompe justo ahí en esa vela, eso es
significativo solo si este movimiento bajista aquí
ha llegado a las órdenes stop de venta, ¿de acuerdo? Por debajo de un mínimo
antiguo de algún tipo. Podría ser un doble suelo, podría ser un mínimo único,
pero tiene que cotizar por debajo de alguna idea minorista que se
considere soporte. Aquí arriba, es lo mismo. Estamos cotizando por encima de máximos.
Cuando ocurre este avance por encima de estos máximos relativos iguales justo ahí, deberían
anticipar un cambio en la estructura del mercado. ¿Ven este mínimo oscilante?
Vuelvan a esto un segundo. Tenemos este máximo en esta vela,
luego tenemos
la vela justo posterior aquí, la más alta, y luego está el
máximo inferior de esta vela aquí. Así que eso es un máximo oscilante.
Un patrón muy simple, pero significa mucho
cuando está en el contexto adecuado.
Cuando este máximo se rompe con esta vela específica justo ahí, eso es
significativo solo sobre la base de que hemos retirado liquidez del
mercado. Así que, cuando rompió este máximo a corto plazo,
esto es más
significativo, y entonces el mercado empezará a buscar stops de compra,
¿de acuerdo?
O liquidez del lado comprador. Esta estaría por encima de aquí, aquí
y aquí.
Solo voy a añadir unas cuantas anotaciones, y esto es prácticamente todo el
maquillaje que le ponemos a nuestro gráfico.
Así que aquí están esos stops de venta. Esta pequeña zona de aquí es una
zona donde se situarían stops de venta por debajo de ese nivel de catorce mil seiscientos.
El mercado se sumergió en esa liquidez, y puede que sepas o no
que eso es una compra. No necesitas saberlo.
Anticipan un cambio en la estructura del mercado.
Cuando el mercado sube por encima, ¿cuándo ocurre eso?
En esta vela de aquí.
¿Ven esa pequeña bombilla? Ahí es cuando piensan: «Vale, ahora tengo
una condición en el mercado en la que podría ver una
oportunidad intradía. Aquí se toma un máximo de corto plazo.
Cotizamos por encima. No necesita cerrar por encima de eso,
¿de acuerdo? Muy importante. Cuando esa vela se cierra y esta vela
se abre, van a vigilar esta vela, y quieren ver, en cuanto esta
vela cierre, si crea ese hueco de valor razonable.
Si crea un hueco de valor razonable, de nuevo, esa es una vela en el máximo,
un solo movimiento
al alza, la siguiente vela tiene un mínimo que no se superpone por completo a todo esto.
Eso es un hueco de valor razonable. Muy simple, ¿de acuerdo?
Esta vela es donde buscarías operar potencialmente lo antes posible.
El mercado baja hasta ahí,
boom. Se dispara. Aquí va un concepto. Bloques de órdenes,
¿de acuerdo? Yo lo inventé. Es mío. Nadie habló de ello antes que yo.
¿Ven estas velas que cerraron a la baja? Todo eso es un bloque de órdenes continuo.
¿Qué está haciendo? Está dentro de ese conjunto de liquidez, stops de venta.
¿Dónde está la apertura de esa serie de velas que cerraron a la baja?
Justo aquí.
Ese nivel de precio se extiende en el tiempo. Boom.
Así que, dentro de esta brecha de valor razonable, el precio de apertura del bloque de órdenes,
esa es tu compra.
Compra. ¿Adónde empieza a correr el precio? Por encima de los máximos, donde habría stops de compra
aquí,
por encima de este máximo, y por encima de este máximo.
Así que, al tomarse los stops de compra de aquí arriba,\Este mínimo oscilante se forma una vez
esta vela cierra. Así que observamos esta vela.
¿Baja de ese mínimo a corto plazo? Sí.
Así que hay un cambio en la estructura del mercado que ahora es bajista, solo porque hemos
tomado stops de compra. Se forma una brecha de valor razonable, el mercado sube hasta ahí, entras
en corto ahí. ¿Qué buscas? Por debajo de aquí, stops de venta.
Por debajo de aquí, stops de venta. Por debajo de aquí, stops de venta.
Y en esta brecha de valor razonable. Puedes tomar parciales por debajo de aquí.
Probablemente no lo haría allí, pero sí por debajo de aquí, aquí.
Y sé que algunos dicen: «Bueno, ¿por qué no los tomarías por debajo de su
ICT?». Bueno, si intentas ponerte corto aquí,
eso realmente no es tanto
movimiento. Así que, si vas a sacar algo de tu
operación por debajo de ese mínimo, ¿por qué no
intentar simplemente llegar a ese? Y podrías conseguirlo ahí, ¿de acuerdo?
Y por debajo de ese mínimo también está bien.
Por debajo de este mínimo, y esto es lo que mencioné en la primera lección.
Esto está por debajo del nivel del cincuenta de este máximo y ese mínimo, ¿de acuerdo?
Así que el nivel del cincuenta por ciento, eso es lo que buscamos.
El mínimo de esta vela era el extremo superior o el primer
objetivo dentro de este hueco, así que ese es tu objetivo.
Vas a buscar eso.
Aquí está esa misma estructura de precios en un gráfico de un minuto.
La misma lógica sigue ahí, ¿verdad?
Se toma un máximo oscilante después de que se haya operado contra la liquidez.
Se vulnera este máximo a corto plazo.
Justo cuando esto baja hasta aquí, ¿qué está ocurriendo realmente?
Los algoritmos de alta frecuencia están machacando.
Ellos... simplemente están metiendo órdenes. Compra, compra, compra, compra, compra.
Eso no... Bien, aquí hay algo importante.
Eso no está haciendo que el mercado suba.
Solo está entrando volumen.
Los algoritmos que proporcionan precios, que ofrecen precios, que están constantemente
ofreciendo precios en el mercado, eso es lo que empieza a acumularse y
a subir. Cuando el precio empieza a repuntar, todo esto no es más que
que el algoritmo constantemente ofrezca precios a un precio más
alto. Estamos observando el mínimo del swing justo aquí.
El mercado cae, las operaciones vuelven a subir hasta aquí,
vuelven a entrar en este hueco de valor razonable
aquí y se desploma. Y hay otro hueco de valor razonable justo
allí.
También opera al alza hasta ese nivel. Este es un gráfico de un minuto.
Así que te ofrece múltiples puntos de ejecución con los que podrías operar, y
luego se desploma. ¿Ven estas dos velas?
Eso es un bloque consecutivo de órdenes bajistas,
el precio de apertura proyectado en el tiempo.
¿Por qué este es un buen b- eh, bloque de órdenes bajista?
Porque tiene ese hueco, y ha tomado liquidez,
y hay un cambio en la estructura del mercado
alcista. Ahí tienen su bloque de órdenes bajista de alta frecuencia, alta potencia y alta probabilidad.
Bloque de órdenes bajista. ¿Qué es un bloque de órdenes?
Es un c- cambio en el estado de entrega.
El mercado se está ofreciendo más alto, más alto, más alto, más alto en estas dos velas
con cierre alcista. ¿Cómo comenzó esta serie de velas
con cierre alcista?
Con la apertura de esta vela justo ahí.
Una vez que esta vela cotiza por debajo de ella, eso cambia el estado de
entrega. Entonces vuelven a ese punto de referencia justo ahí,
y por eso
es sensible. El algoritmo recuerda eso justo ahí.
De la misma manera, todo este movimiento hacia abajo aquí,
todas estas velas con cierre bajista
velas, la apertura de esa vela inicia esta serie de entregas
a la baja.
Cuando se vulnera ese precio de apertura aquí, cambia su estado de entrega.
Ahora ofrecía el lado vendedor cuando sube por encima de esa apertura.
Ahora ofrece el lado comprador. ¿Qué hará después de eso?
Buscará stops de compra, stops de compra, stops de compra porque está
ofreciendo liquidez del lado comprador. Lo mismo aquí.
El lado comprador se ofrece hasta que ese precio de apertura
sea vulnerado justo ahí.
Entonces ocurre el cambio de estado de entrega.
Ahora, ¿qué va a hacer el mercado?
Ofrecer liquidez del lado vendedor. ¿Qué significa eso?
Empezará a bajar y a atacar los stops de venta,
toda la liquidez del lado
vendedor. La ofrece al mercado.
Eso es lo que está ocurriendo.
Eso es lo que está haciendo el algoritmo.
Pero el mercado baja hasta ese nivel del cincuenta por ciento.
Está bajando desde un mercado premium con respecto a este
mínimo y este máximo, el cincuenta por ciento está aquí. Eso es el equilibrio,
así que va a bajar hasta un
descuento, y esa es esa brecha justo aquí.
No parece tanto una brecha aquí,
pero si volvemos a subir una vez más,
esa es esa apertura única justo ahí.
En un gráfico de dos minutos y luego en uno de un minuto,
son dos velas las que forman
eso. Pero tendrás que seguir una progresión desde el
gráfico de tres minutos, dos minutos y un minuto,
gráfico de tres minutos, dos minutos y un minuto,
y obtendrás tu e-estructura de
mercado y las zonas donde buscar un desequilibrio o un mínimo anterior,
máximo anterior, y simplemente lo facilita.
Máximo de oscilación, roto. La estructura del mercado ahora es alcista.
Repuntes, barriendo stops de compra, barriendo stops de compra, barriendo stops de compra
Esto de aquí, estos máximos de aquí se mantienen justo
por debajo de ese mínimo. Está generando más interés
de que esto es ¿qué?
Resistencia. Eso es generar liquidez.
Aquellas personas que saben lo que estás aprendiendo hoy,
saben que eso es una
reserva de liquidez para compradores que entran a un precio alto. ¿Por qué es útil eso?
Porque el dinero inteligente, compró aquí abajo, o aquí, o aquí, o
aquí, o aquí. Ahí es donde les venden a compradores
que buscan precios altos. Mira aquí. ¿Ves esa brecha justo ahí?
¿Ves esa vela bajista justo ahí? Ese es tu bloque de órdenes. ¡Boom!
Cómpralo justo ahí. ¿Y esto
de aquí? Bajando. Todas estas velas de aquí
son más
significativas si miras un gráfico de dos minutos. ¿Ves eso?
Se convierte en un bloque de órdenes. Cómpralo, véndelo en corto y vuelve a comprarlo.
Entramos en los stops, vendemos en corto, revertimos y luego aprovechamos el movimiento mayor
a la baja. Así que,
quiero que piensen en cómo esto es útil, ¿de acuerdo?
Número uno, están observando los máximos y mínimos de Londres,
la sesión
de Londres
de apertura, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de las 2:00 a.m. a las 5:00 de la
mañana.
Hora de Nueva York. Siempre, cada vez que se los diga, configúrenlo
con la hora local de Nueva York.
De las 2:00 a.m. a las 5:00 a.m., esa es su sesión de Londres.
¿Cuáles son los máximos y mínimos de esa sesión? ¿De acuerdo?
Eh, eso es importante porque el mercado
probablemente barrerá por encima de esos máximos o
por debajo de esos mínimos y creará situaciones como esta, ¿de acuerdo?
Y la sesión de Nueva York es de las 7:00 a.m. a las 10:00 de la
mañana, Nueva York
hora local. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el máximo y el mínimo de la sesión para eso?
Y haz lo mismo para Asia, ¿de acuerdo?
De 7:00 p. m. a
9:00 p. m.
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Original transcript (English)
If you look at this short-term high here right before this low formed, when this high is taken out right there on that candle, that's significant only if this run down here has traded into sell stops, okay? Below an old low of some kind. It could be a, a double bottom, it could be a single low,
but it's gotta be trading under some retail idea that would be viewed as support. Up here, the same thing. We're trading above highs. When this run above these relative equal highs happens right there, you're anticipating a market structure shift. See this swing low? Let me go back to this for a second. We have this high on this candle,
then we have the candle right after that here, the highest one, and then the lower high of this candle here. So that's a swing high. Very simple little pattern, but it means a lot when it's in the proper context.
When this high is broken with this particular candle right there, that is significant only on the basis that we have taken liquidity out of the marketplace. So when it broke this short-term high, this is more meaningful, and then the market will start to seek buy
stops, okay? Or buy-side liquidity. That would rest above here, here, and here. All I'm gonna do is add a few annotations, and this is about as extensive of lipstick we put on our chart.
So here's those sell stops. So this little area here, that's a area where sell stops would be residing below that fourteen six hundred level. The market dove into that liquidity, and you may or may not know that is a buy. You don't need to. You anticipate a shift in market structure.
When the market rallies above, when does that happen? On this candle right here. See that little light bulb? That's when you're thinking okay, now I have a condition in the marketplace that I might see an opportunity intraday. Short-term high is taken here.
We traded above it. It does not need to close above that, okay? Real important. Once that candle closes and this candle opens, you're gonna monitor this candle, and you wanna see as soon as this candle closes, does it create that fair value gap? If it creates a fair value gap, again, that's a candle at the high,
one single pass up, next candle has a low that doesn't completely overlap all this. That's a fair value gap. Real simple, okay? This candle is where you would look to potentially trade at the earliest. The market trades down into that,
boom. Takes off. Here is insight. Order blocks, okay? I invented it. It's mine. No one talked about it before me. See these down closed candles? That's all one continuous order block. What's it doing? It's inside that pool of liquidity, sell stops. Where's the open on that series of down closed candles?
Right here. That's the price level extended out in time. Boom. So inside this fair value gap, this opening price on the order block, that's your buy. Price starts to run where? Above the highs where buy stops would be
here, above this high here, and above this high here. So the buy stops above here that was taken, this swing low forms once this candle closes. So this candle we're watching. Does it go below that short-term low? It does.
So now we have a shift in market structure that is now bearish, only because we've taken buy stop. Fair value gap forms, the market rallies up into that, you go short there. What are you looking for? Below here, sell stops. Below here, sell stops. Below here, sell stops. And in this fair value gap here. You can take partials below here.
I probably wouldn't do it there, but below here, here. And I know some of you are saying, "Well, why wouldn't you take them below their ICT?" Well, if you're trying to get short here, that's not really that much movement. So if you're gonna take something off your
trade below that low, why not just try to reach for that one? And you could get it there, okay? And then below that low is nice as well. Below this low, and this is what I mentioned on the first lesson. This is below the fifty level of this high and that low, okay?
So fifty percent level, that's what we targeting. Now, this candle's low was the high end or first objective inside this gap, so that's your target. You're gonna look for that. Here's that same price structure just on a one-minute chart.
The same logic's still there, right? Swing high taken after liquidity's been traded into. This short-term high gets violated. Right when this trades down in here, what's actually occurring? High-frequency algorithms are hammering.
They're th- just throwing orders in. Buy, buy, buy, buy, buy. That is not... Okay, here's an important thing. That is not causing the market to go higher. It's just volume that's coming in. The algorithms that deliver price, that offer price, that are constantly
offering the price in the marketplace, that's what's beginning to spool and go higher. When the price starts to rally, all this is, is a default to the algorithm constantly offering price at a higher price. We're looking at the swing low right here. Market breaks down, trades break back up into this,
back up in this fair value gap here, and sells off. And there's another fair value gap right there. Trades up into that as well. This is a one-minute chart. So it's giving you multiple points of execution that you could trade on, and
then dives. See these two candles here? That's one consecutive bearish order block, the opening price extended out in time. Why is this a good b- uh, bearish order block? 'Cause it has that gap, and it's taken liquidity,
and there's a market structure shift. There's your high frequency, high power, high probability bearish order block. What is an order block? What it is, it's a s- change in the state of delivery. The market's being offered higher, higher, higher, higher in these two up closed
candles. How did this series of up closed candles begin? With this candle's opening right there. Once this candle trades below it, that changes the state of delivery. So you go back to that point of reference right there,
and that's why it's sensitive. The algorithm remembers that right there. Much in the same way, all of this movement down here, all these down closed candles, the opening on that candle starts this series of delivery
on the downside. When that opening price gets violated here, it changes its state of delivery. Now, it was offering sell side when it goes above that opening. Now it's offering buy side. What will it be doing after that? It will be looking for buy stops, buy stops, buy stops because it's
offering buy-side liquidity. Same thing here. Buy side is being offered until that opening price is violated right there. Then the change of state of delivery occurs. Now the market's gonna be doing what?
Offering sell-side liquidity. What's that mean? It's gonna start going lower and attacking the sell stops, all the sell-side liquidity. It's offering it to the marketplace. That's what's happening.
That's what the algorithm is doing. But the market goes down to that fifty percent level. It's going down from a premium Market relative to this low and this high, 50% is here. That's equilibrium, so it's gonna go down to a
discount, and that's that gap right in here. Does- doesn't look like a gap so much here, but if we go back up one more time, that's that single opening right there. On a two-minute chart and then on a one-minute chart,
it's two candles that make that up. But you're gonna have to do is go through a progression of going from the three-minute, two-minute, and one-minute chart, and you'll get your m- market
structure and your areas of where it wants to look for an imbalance or old or low, old high, and it just makes it easy. Swing high, broken. Market structure is now bullish. Rallies, taking buy stops, taking buy stops, taking buy stops. This right here, these highs right here is just staying
below that low. It's building up more interest that this is what? Resistance. That is engineering liquidity. Those individuals that know what you're learning today, they know that that's a
pool of liquidity for buyers coming in at a high price. Why is that useful? Because smart money, they bought down here or here or here or here or here. That's where they sell to high-seeking buyers. Look in here. You see that gap right there? See that down closed candle right there? That's your order block. Boom.
Buy it right there. What about this right here? Dropping down. All these candles here are more significant if you look at it on a two-minute chart. See that? It becomes one order block. Buy it, sell short, buy it again.
We got up into the stops, sell short, reverse, then ride the larger swing down. So with that, I want you to think about how this is useful, okay? Number one, you're looking at London highs and lows, the session
for London Open, okay? For instance, like 2:00 in the morning to 5:00 in the morning. New York time. Every, every time I tell you, just always set it with New York local time.
2:00 to 5:00 in the morning, that's your London session. What's the highs and lows of that session? Okay? Uh, that's important because the market's gonna probably sweep above those highs or sweep below those lows and create situations like this, okay?
And the New York session is 7:00 in the morning to 10:00 in the morning, New York local time. Okay? What's the session high and low for that? And do the same thing for Asia, okay? 7:00 PM to
9:00 PM.
