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Market Analysis and Trading Strategies
El máximo del rango de negociación, el mínimo del rango de negociación. ¿Por qué es ese un rango de negociación otra vez?
Eliminamos ambos lados, el lado comprador y el lado vendedor. ¿Cuál es el sesgo ahora?
Bajista. Todo este movimiento lateral aquí, buscamos áreas para anticipar una
subida de vuelta
hacia una prima. Máximo a corto plazo, mínimo a corto plazo.
Sube hacia una prima aquí y luego vende. Crea máximos relativamente iguales.
Aquí se elimina el lado vendedor. Así que, una vez que ha eliminado el lado vendedor aquí,
¿qué es lo que
probablemente hará el mercado? Volver al lado comprador.
Aunque sea bajista, ¿dónde está el lado comprador?
Como un letrero de neón, máximos relativamente iguales. Sube hasta ahí y luego, ¿qué hace?
Ahora tienes un nuevo rango de negociación. Tienes un rango de negociación desde el mínimo porque
eliminó
el lado vendedor, y aquí se elimina el lado comprador.
Así que tu rango de negociación va de aquí a aquí. ¿Qué?
¿Cuál es la utilidad de eso?
Prevés que el mercado cotice de nuevo a la baja hacia un descuento y, finalmente, hacia
su lado vendedor. Conjunto de descuento por debajo del cincuenta por ciento, de aquí
hasta aquí.
Esta brecha de valor razonable es un objetivo. Así que vas a buscar zonas una vez que
caiga con fuerza.
Aquí hay una brecha de valor razonable, ruptura a la baja, ruptura a la baja, objetivo alcanzado.
Lado vendedor, mínimos relativamente iguales, lo toca.
Ahora tenemos este rango de negociación desde aquí hasta aquí. ¿Por qué es un rango de negociación?
Hemos tomado el lado comprador aquí y el lado vendedor se ha tomado aquí.
Así que, de aquí hasta aquí, empiezas a analizar dentro de ese
rango. Mira todo el movimiento de ida y vuelta aquí.
Y luego llegamos a este nivel de aquí, y es más enérgico.
Cuando veo eso, identifico esto como el máximo del rango de negociación
hasta aquí, hasta aquí
pero lo refinaré hasta el movimiento de precio más enérgico dentro del
rango de negociación. Así que usaré este rango de aquí desde
el máximo hasta el mínimo.
¿De qué sirve eso? De aquí hasta aquí, buscaré un punto de precio de equilibrio
o una prima para abrir cortos, porque ¿cuál es el sesgo? Bajista.
Dije que estamos entrando en una tendencia estacional aquí, al entrar en mayo, donde es
bajista. ¿Se cumplió? Claro que sí.
Ahora, esta brecha de aquí, vemos que el precio sube hasta aquí.
Se vende, sube, sube hasta aquí, no logra entrar ahí.
Pero miren todas estas oportunidades en las que podría haber rellenado esa brecha, pero no
lo hizo. Rompió a la baja. Eso me indica que esta
es una brecha de ruptura,
lo que significa que probablemente se mantendrá bajo presión y ¿hacia dónde irá? A nuestras compras.
¿Cuál es la dirección? A la baja. Ahora tenemos liquidez vendedora aquí abajo.
Así que esperamos que el precio— cotice a la baja por debajo de eso.
Lo hace y luego sigue cotizando a la baja y crea un mínimo de corto plazo aquí,
rebota hasta un hueco, vuelve a caer y toma la liquidez vendedora.
Así que la liquidez compradora es adonde probablemente vuelva.
Y desde este máximo hasta ese mínimo, ese es el punto central de nuestro estudio.
Así que, dentro de este rango, quiero que pienses en lo que ves.
Estudia esto, pausa el video y toma notas.
Bien, tengo el gráfico más o menos alineado para que
podamos centrarnos en ese rango de aquí.
Así que, dentro de ese rango, tenemos una zona de liquidez compradora justo
ahí.
Sube y barre la liquidez compradora. ¿Por qué es probable que ocurra eso?
Porque estamos bajistas. Entramos en una tendencia estacional en la que
el mercado está
probablemente cotice a la baja. Así que cada vez que vuelva por encima de la liquidez compradora
es probable que
caiga. Una vez que acumule esas órdenes de compra,
va a buscar
¿qué? La liquidez vendedora por debajo de ese mínimo, y lo hace aquí.
Así que la liquidez vendedora ya fue barrida. En resumen, si somos bajistas, me gusta buscar
un máximo a corto plazo que haya sido superado y acumular posiciones cortas.
¿Quién acumula posiciones cortas por encima de máximos anteriores? El dinero inteligente.
Mantuvieron el precio ahí. ¿Por qué? Porque permitían a los operadores
operar esto como una bandera alcista. Aquí éramos bajistas.
El mercado cotiza a la baja, ataca la liquidez vendedora, irrumpe,
pasa tiempo aquí abajo y
luego tenemos el movimiento de precios del viernes.
Así que hablemos de la liquidez con un poco más de profundidad.
Esto es lo que hace el algoritmo, ¿de acuerdo?
Quiero que piensen así porque esto es lo que hace el algoritmo cuando ejecuta
ciertas macros. Las macros son una breve lista de instrucciones.
Haz esto, haz aquello. El si, entonces o. Esa lógica detrás de cómo se
diseña, entrega y registra el precio.
Ahora tenemos un rango de negociación. Este mínimo fue eliminado aquí, este máximo
fue eliminado
aquí. Así que ahora tenemos este máximo hasta ese mínimo.
¿Cómo es útil eso?
Así que estamos mirando dentro de este rango. Bien, este es nuestro rango de negociación específico.
¿Qué ven? Antes de continuar, «Espera un momento, ICT,
acabas de decir que eso es un
rango de negociación». Correcto. Estos son máximos iguales relativos.
Subió al desequilibrio de valor justo con esto de aquí, y nunca pudimos
subir más. Así que considero que ese es el límite del mercado,
y es
probablemente va a ser un hueco de ruptura. Eso significa que no se rellena de inmediato
hasta que
cumpla objetivos de niveles inferiores en el precio aquí abajo. Entonces, ¿qué ven aquí?
Pausen el video. Bien, tenemos este máximo hasta ese mínimo.
¿Por qué elijo este máximo? Porque tiene el movimiento de precio más enérgico
alejándose de
él. Es el más reciente que tiene esa energía descendente.
El movimiento de la vela se aleja rápidamente de él.
Eso es a lo que realmente me refiero.
Así que lo planteo con la lógica de que es probable que esto permanezca abierto,
no se reequilibre,
y el mercado va a bajar.
Así que nuestro rango de aquí a aquí, eso es lo que estoy midiendo,
y el equilibrio está
aquí. Entonces, por encima de ese nivel, este nivel de aquí, ¿qué buscamos?
Bueno, buscamos el lado comprador. Así que les enseño a observar un rango
y definirlo
dentro del rango de prima a descuento.
El equilibrio está aquí y, si somos bajistas, necesitamos que el precio llegue al equilibrio o
preferiblemente más arriba para ponernos cortos.
En esta zona sombreada, ¿por qué no simplemente
volvió a cotizar hasta ese mínimo y bajó más? ¿Por qué no lo hizo? Piensen.
Esa es nuestra última vela con cierre alcista antes del movimiento enérgico a la baja dentro del
contexto de que probablemente sea un hueco de valor razonable que permanecerá abierto. ¿Por qué?
Porque no pudo subir hasta él ni cerrarlo en absoluto.
Entonces, ¿en qué se convierte el hueco de valor razonable? En un hueco de ruptura.
Los huecos de ruptura permanecen abiertos hasta que los objetivos de niveles inferiores
se cumplan, se alcancen y se registren.
En otras palabras, baja hasta un nivel de precio específico en
el descuento.
Luego, en otro momento, podría volver a subir hasta aquí,
pero podría ser una
cantidad de tiempo indeterminada. No sé cuándo volverán a
cubrir un
hueco de ruptura. Y si es un mercado alcista, todo lo que acabo de decir, inviértanlo.
Esta última vela de cierre alcista antes de bajar y romper
el mínimo de ese rango de negociación,
ese es mi bloque de órdenes bajista de ICT.
Baja, vuelve a subir, no llega a volver del todo a
ese antiguo mínimo,
vuelve a venderse. Luego regresa, atraviesa violentamente este mínimo
de aquí, sube por encima de él y luego se consolida.
Así que cualquiera que hubiera esperado que esta pequeña fluctuación atravesara esto,
lo habría agotado. Son días. Son días de negociación en el S&P.
Quienes están cortos se van a asustar. Esto probablemente subirá. ¿Por qué?
Porque ven una subida en bandera alcista, consolidación y esperan que suba
más alto. Estamos bajistas. Estamos en un mercado premium,
y va hacia un bloque de órdenes
bajista. Ahora, es probable que el precio baje más
y se revalorice y, y
¿a qué apunte? ¿A qué va a apuntar?
Si esta es tu operación, ¿a qué apunta?
Bueno, piensa en lo que enseñé en este canal
de YouTube, el patrón insignia, la
entrada óptima en una operación. De máximo a mínimo, niveles de retroceso del setenta y nueve y sesenta y dos
por ciento. Está aquí. Esa es mi entrada óptima en una operación.
Así que puedes usar enfoques de objetivos donde pones el fib en los cuerpos
aquí y aquí, el más bajo de la apertura o cierre y el más alto de la apertura o
cierre, y tus proyecciones hacia abajo se leerían
aquí.
Pero tenemos una brecha de valor justo que quedó abierta. Un bloque corto justo.
Un rango de negociación que se ha roto a la baja.
Lo único que hemos hecho es retroceder hacia una prima a corto plazo,
y los traders minoristas
van a ver una bandera alcista. Nosotros esperamos que baje.
¿Para qué va a bajar? Antes de entrar en eso,
tenemos un mínimo a corto plazo
que se toma aquí. Así que teníamos lado vendedor aquí,
y empieza a repuntar.
¿Qué busca después? Va a volver a la liquidez compradora.
Esto es aquí.
Por eso no va simplemente a ese nivel y baja.
Va a profundizar para barrer toda la liquidez compradora,
para poder absorber esas órdenes de compra y transformarlas en
una posición corta para el dinero inteligente. Así que la contraparte es el lado comprador que está siendo
atacado
aquí. Así que los cortos en el bando del dinero inteligente pueden entonces
apuntar a ese mínimo de abajo
aquí. Así que tenemos liquidez compradora tomada aquí.
Se tomó el lado vendedor aquí, así que ahora el lado vendedor está aquí
porque el rango de
negociación ahora queda definido por este mínimo y este máximo.
Como se tomó el lado comprador en este máximo, se tomó el lado vendedor en este mínimo.
Así que tenemos un rango de negociación aquí. ¿Cómo nos resulta útil? Estamos bajistas.
Así que, aunque este gap de valor razonable está cerca de
el equilibrio entre este mínimo y este máximo,
eso simplemente sería una salida parcial,
¿y mantenemos la posición para qué? Para que ataquen el lado vendedor.
Pero miren más de cerca. ¿Qué ven? Acerquémonos.
Aquí está esa zona, y dentro de esta misma zona
sombreada, quiero que se fijen en este
mínimo de corto plazo.
Tenemos un mínimo de corto plazo aquí, y luego lo eliminan,
y después tenemos este
mínimo aquí, y empieza a subir. Miren de cerca.
¿Ven que esto es un mínimo de oscilación? De nuevo, estas son velas diarias.
No son gráficos intradía de menor temporalidad.
Tenemos un mínimo que barre la liquidez vendedora aquí, baja,
crea ese mínimo. Un intento más pequeño de bajar por debajo de
este día. Lo logra.
Luego, al día siguiente, abrimos operando a la baja y volvemos a subir.
Este es un mínimo de oscilación en un gráfico diario.
Después de haber barrido la liquidez vendedora aquí abajo y de tener una liquidez vendedora
a corto plazo aquí, hacia la cual baja,
y luego crea un mínimo de oscilación.
Así que estamos en una zona de descuento dentro de una zona de descuento. Piénsenlo ahora.
Si se ha barrido la liquidez vendedora aquí y se ha barrido la liquidez vendedora aquí,
¿a qué va a volver? A la liquidez compradora. ¿Dónde está?
El máximo de oscilación diario está aquí. Así que si va a ir aquí y llegar hasta
ese nivel,
El lado comprador no está simplemente en ese— en ese nivel. ¿Qué hay por encima?
Exacto. Nuestro hueco. Fíjense cómo aquí se tomó el lado vendedor,
y luego el mercado vuelve al lado comprador y a un desequilibrio, ese hueco
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Original transcript (English)
The dealing range high, dealing range low. Why is that a dealing range again? We took both sides, buy side and sell side out. What's the bias now? Bearish. All this ranging here, we're looking for areas to anticipate a run back up into a premium. Short-term high, short-term low.
It runs up into a premium here, sells off. It creates relative equal highs. Sell side's taken here. So once it has taken the sell side here, what's the market likely to do? Revert back to buy side. Even though it's bearish, where's the buy side?
Like a neon sign, relative equal highs. Bumps up to it, then does what? You have now a new dealing range. You have a dealing range from low because it took out the sell side, and the buy side's taken here. So your dealing range is from here to here. What
is the usefulness in that? You're anticipating the market to trade back down to a discount and eventually to its sell side. Discount array below fifty percent of here to here. This fair value gap is a target. So you're gonna be looking for areas once
it sells off. Here's a fair value gap, break lower, break lower, target filled. Sell side, relative equal lows tags it. So now we have this dealing range from here to here. Why is that a dealing range? We've taken buy side here and sell side's been taken here.
So from here to here, you start doing analysis inside of that range. Look at all the back and forth in here. And then we get to this level here, and it's more energetic. When I see that, I identify this as the dealing range high to here to here
but I will refine it down to the most energetic price swing inside of the dealing range. So I'm going to use this range here from high to low. How's that useful? From here to here, I'm going to be looking for a equilibrium price point or premium to go short 'cause the bias is what? Bearish.
I said we're entering a seasonal tendency here where we go into May where it's bearish. Did it deliver? Of course it did. Now, this gap here, we see it trade up until here. Sells off, comes up, up until here, fails to go into it there. But look at all these opportunities where it could have filled in that gap, but it
didn't. Broke lower. That indicates to me that this is a breakaway gap, meaning it's going to most likely stay heavy and run where? In our buys. What's that direction? Lower. So we have sell side below here now. So we expect mark-- price to trade lower below that.
It does so and then keeps on trading lower and creates a short term low here, rallies back up into a gap, drops down once more, takes sell side. So now buy side is where it's likely to revert back to. And from this high to that low, that's our focal point for our study. So inside this range, I want you to think about what you see.
Study this, pause the video, make notes of it. All right, so I have the chart kinda aligned so we can focus on that range here. So inside that range, we have a buy-side liquidity pool right there.
It trades up and purges buy side. Why is that likely to occur? Because we're bearish. We're going into a seasonal tendency where the market's likely to trade lower. So anytime it runs back above buy-side liquidity, it's
likely to sell off. Once it accumulates those buy orders, it's going to target what? The sell side below that low here, and it does so here. So sell side is now purged. So in short, if we're bearish, I like to look for a short-term high taken out and accumulate short positions.
Who's accumulating short positions above old highs? Smart money. They held price there. Why? Because they were allowing traders to engage this as what? A bull flag. We were bearish here. The market trades lower, attacks the sell side, runs in, spends time down here, and
then we have Friday's price movement. So let's discuss liquidity a little bit deeper. This is what the algorithm does, okay? I want you to think like this because this is what the algorithm when it runs certain macros. Macros are a short list of orders of instruction.
Do this, do that. The if then or. That logic behind how the price is being designed, delivered, and booked. We have now a dealing range. This low was taken out here, this high was taken out here. So now we have this high down to that low.
How is that useful? So we're looking inside this range here. Okay, this is our specific dealing range. What do you see? Before I go further, "Wait a minute, ICT, you just said that's a dealing range." Right. These are relative equal highs.
It went above into the fair value gap with this here, and we never were able to go higher. So I'm looking at that as that's the cap on the marketplace, and it's likely gonna be a breakaway gap. That means it doesn't fill right away until it
fulfills lower level objectives on price down here. So what do you see in here? Pause the video. All right, so we have this high to that low. Why am I picking this high? Because it has the most energetic price run away from it. That's the most recent one that has that energy going lower.
The delivery of the candle's moving away from it quickly. That's what I'm really getting at. So I'm framing it with the logic that this is likely to stay open, not rebalance, and the market's gonna drive lower.
So our range from here to here, that's what I'm measuring, and equilibrium is here. So above that level, this level here, what are we looking for? Well, we're looking for buy side. So I teach you to look at a range and define
it in the scope of premium to discount. Equilibrium is here, and if we're bearish, we need the price get to equilibrium or preferably higher than to go short. In this shaded area here, why did it not just simply trade back to that low and go lower? Why didn't it do that? Think.
That's our last up close candle rate before the energetic move lower Inside the context that this is likely a fair value gap that is going to stay open. Why? Because it had no ability to get up into it, close it at all. So that changes the fair value gap to what? A breakaway gap. Breakaway gaps remain open until lower level objectives
are fulfilled and delivered and booked. In other words, it goes lower to a specific price level in the discount. Then at a later time, it might come back up to here, but it could be an
undetermined amount of time. I don't know when they'll come back to fill in a breakaway gap. And if it's bullish market, everything I just said, just reverse it. This last uplose candle prior to move lower and taking out that dealing range low,
that is my ICT bearish order block. It trades lower, comes back up, doesn't really quite get back to that old low, sells off again. Then it comes back, ramrods this low here, goes above it, and then consolidates.
So anyone that would have expected this little bit of fluctuation through, this would have wore them out. These are days. These are days of trading, S&P. Shorts are going to be scared. This is probably going to go higher. Why? Because they see a bull flag run up, consolidation, and they expect it to go higher. We're bearish. We're in a premium market,
and it's going to a bearish order block. Now, price is likely to drop lower and reprice and, and target what? What's it gonna target? If this is your, your trade, what's it targeting?
Well, think about what I taught on this YouTube channel flagship pattern, the optimal trade entry. From high to low, seventy-nine percent, sixty-two percent retracement levels. That's here. That's my optimal trade entry. So you can use targeting approaches where you put the fib on the bodies
here and here, the lowest of the open or close and the highest of the open or close, and your projections down would be read in here. But we have a fair value gap that's left open. Fair shorter block. A dealing range that's been broken to the downside.
The only thing we've done is retrace back into a short-term premium, and retail traders are gonna see a bull flag. We're looking at it to go lower. What's it gonna go lower for? Before we get into that, we have a short-term load
that's taken here. So we had sell side here, and it starts to rally back up. What's it reaching for next? It's gonna revert back to buy side. That's this here. That's why it's not gonna go to simply that level and go lower.
It's gonna go deeper than to clear off all the buy-side liquidity, so that way it can absorb that buying orders and translate that to a short position for smart money. So counterparty is the buy side being attacked here. So shorts in the smart money camp can then
target that low down here So we have buy side taken here. The sell side was taken here, so now the sell side changes to here because dealing range is now defined by this low and this high.
Because buy side was taken on this high, sell side was taken on this low here. So we have a dealing range here. How do we find that useful? We're bearish. So even though this is a fair value gap close to around equilibrium between this low and this high, that simply would just be a partial,
and we hold for what? Sell side to be attacked. But look closer in here. What do you see? Let's zoom in. So here is that area here, and inside this own area of shaded-ness, I'm taking your attention to this short-term low here.
So we have a short-term low here, and then it gets taken out, and then we have this low here, and it starts to rally up. Look close. Do you see that this is a swing low? Again, these are daily candles. They're not lower intraday charts.
We have a low that takes out sell side here, runs down, creates that low. One more smaller attempt to go lower than this day. It does. Then the following day, we open trade down and trade back up. This is a swing low on a daily chart.
After we've taken out sell side below here, and we have a short-term sell side liquidity pool here, which it runs down into, and then creates a swing low. So we're in a discount inside of a discount. Think about that now. If sell side's been taken here and sell side's been taken here,
what's it gonna revert back to? Buy side. Where's that? Swing high on the daily is here. So if it's going to go here and run to that level, buy side is simply not just tha-- at that level. What's above that? Bingo. Our gap. Notice how we had sell side taken here,
and then the market reverts back to buy side and to an imbalance, that gap
