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Understanding Market Structure and Order Flow
Si van a usar esto como un mecanismo para ponerse cortos,
sus órdenes de stop loss pueden
limitarse a la penetración consecuente y apenas un poco por encima.
Ahora, ¿qué es apenas un poco por encima? Mmm.
Tendría que ser, en mi opinión, al menos de tres a cuatro puntos por encima de la
penetración
consecuente. Porque recuerden, ¿qué permitimos?
Pequeños mohawks, un poco de color fuera de las líneas.
Así que ver matrices PD específicas, y no es simplemente una brecha de valor justo
que falla.
Hay muchas ocasiones en las que quiero que las matrices PD fallen.
Piensen en cuando les enseño el flujo de órdenes, cómo cada vela
respalda el precio. A medida que sube, cada vela que cierra a la baja, en esa vela que
cierra a la baja, se están produciendo compras algorítmicas.
Así que sobra decir que, cuando sube por encima de eso
y vuelve a bajar y
la toca, no va a tener que bajar de nuevo allí
porque el algoritmo
ya ha ampliado la oportunidad para los algoritmos que usan
esto en una unión, como un intercambio de señales entre el mecanismo de entrega
,
los motores de precios que provocan las fluctuaciones de precio,
y luego los algoritmos
que pueden intercambiar señales con ello. ¿Qué buscamos en el espectro opuesto?
Cuando somos alcistas con el precio, queremos ver velas de cierre bajista que sostengan
el precio porque actúan como qué? Bloques de órdenes alcistas.
Pero queremos ver velas alcistas en el otro lado, en el
lado izquierdo, que se considerarían qué? Bloques de órdenes bajistas.
A medida que el precio bajaba, cada vela de cierre alcista debería haber ofrecido
qué?
Entrega a la baja, entrega vendedora, moviéndose a la baja.
Queremos ver que el precio los atraviese con facilidad al alza.
Eso es flujo de órdenes institucional real.
Pero cuando observamos los PD Arrays, si hemos alcanzado un
extremo del rango, o hemos operado hacia la liquidez compradora,
eso constituiría
una posible reversión. Aunque el flujo de órdenes haya sido alcista
y quizá hayamos
capitalizado eso, ahora si hemos visto una barrida de liquidez compradora,
y luego
rompió la estructura del mercado, y después repuntó
y te dio una entrada corta de 2022,
¿qué crees que esperarías mientras el precio baja?
Cada una de esas velas de cierre bajista que respaldaron la subida del precio,
quieres ver
que el precio las atraviese rápidamente, sin vacilar.
Así que cada PD Array tiene, en su formación, una
aplicación de querer verla fallar con el propósito de darte información, pero
entonces puedes usarla para una idea de operación en contra. Tiene una naturaleza inversa.
Puede que no sea un gap de valor razonable de inversión el que uses como modelo, pero te da
la flexibilidad de decir: "Bueno, uso gaps de valor razonable para entrar, pero
si me equivoco,
si me equivoco,
que estoy realmente mal posicionado.
Así que, si vuelve a subir y cotiza de nuevo en este nivel,
podría ofrecer cierto
grado de resistencia". Por lo tanto, podríamos ver una oportunidad para que
cotice.
¿Y hasta dónde cotizaría? Ahí hay un mínimo diario.
¿Qué podrías usar como parcial antes de llegar a eso?
La mitad de este rango, ¿que es qué? Justo aquí,
que estaría justo por debajo del mínimo del viernes,
la apertura de esa vela, y la intrusión consecuente de la
mecha.
¿Tienes que tomar una ganancia parcial en todas y cada una de ellas? No.
¿Cuál tendría sentido para ti según cuánto apalancamiento estás usando, dónde
entraste, dónde estaba la entrada? Porque podría subir hasta aquí y romperse
con extrema fuerza, y entonces la única primera justa-
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Original transcript (English)
If you're gonna use this as a, a mechanism to get short, your stop losses can be limited to consequent encroachment and just a little bit above it. Now, what's a little bit above it? Hmm. It would have to be, in my opinion, at least three to four handles above
consequent encroachment. Because remember, we allow for what? Little mohawks, a little coloring outside the lines. So seeing specific PD Arrays, and it's not just simply a fair value gap that fails.
There's many times I want PD Arrays to fail. Think about when I'm teaching you order flow, how every candle supports price. As it's going higher, every down close candle, in that down close candle, algorithmic buying is taking place. So it goes without saying, when it goes above that
and it comes back down and touches it, it's not going to need to go back down in there because the algorithm has already extended the opportunity for the algorithms that use this in a marriage, like a handshaking between the delivery
mechanism, the price engines that cause the fluctuations in price, and then the algorithms that can handshake with it. What are we looking for on the opposite spectrum? When we're bullish on price, we wanna see down close candles support
price because they're acting as what? Bullish order blocks. But we wanna see bullish candles on the other side, on the left side, that would be considered what? Bearish order blocks. As price was going lower, every up close candle should have offered what?
Downside delivery, sell side delivery, moving lower. So we wanna see price going through with ease up through them. That's real institutional order flow. But when we look at PD Arrays, if we have met a range extreme, or we traded to buy side liquidity,
that would constitute a potential reversal. While order flow has been bullish and we've maybe capitalized on that, now if we have seen a run on buy side, and then
it broke market structure, and then rallied up and give you a 2022 short entry, what do you think you would be expecting as the price is dropping down? Every one of those down close candles that supported price going up, you wanna see
price eat through that quickly with no hesitation. So every PD Array has in, in its formation a application of wanting to see it fail for the purposes of giving you insight, but then you can use it for a counter trade idea. It has an inverse nature to it. It may not be an inversion fair value gap that you use as your model, but it gives
you the flexibility to say, "Okay, I use fair value gaps to enter, but if I get it wrong, that means it's probably indicating that I'm really offside. So if it comes back up and trades back up into this level here,
it might offer some measure of resistance." So therefore, we could see an opportunity for it to trade. And where would it trade to? Here's a daily low right there. What could you use as a partial before you get to that?
Half of this range, which is what? Right here, which would be right below Friday's low, the opening of that candle, and the consequent encroachment of the wick. Do you have to take a partial every single one of them? No.
Which one would make sense for you based on how much you're leveraging, where you got in at, where the entry was? 'Cause it could trade up to here and break extremely hard, and then the only first fair-
