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Market Analysis and Trading Strategies
Bien, volvamos a ello.
El máximo de la semana se formó el miércoles.
Bueno, eso sale directo de los tutoriales gratuitos,
como era de esperar.
Muy bien, volvamos al gráfico aquí.
Estamos viendo el
máximo del miércoles.
Así que este es el máximo de la semana.
El mercado cotiza a la baja. Llega hasta esa reserva
de liquidez semanal.
Lo hace aquí.
Sube con fuerza, cotiza una vez más, crea un doble suelo.
Sube por completo al menos hasta el punto de precio de equilibrio
del máximo semanal desde este máximo
hasta el nuevo mínimo.
Cotiza de nuevo hacia su punto medio. ¿Por qué hace eso?
Lo hace para captar más órdenes y
permitir entradas de valor razonable a los bancos.
El mercado cotiza más a la baja, vuelve a subir, se reequilibra y luego
se desliza, se desliza, se desliza y hace un movimiento agresivo.
abajo para marcar el mínimo semanal. Aquí están los de diez, 20
y 30 pips, grandes
oscilaciones bajo esa reserva de liquidez semanal.
Así que todo aquí, si hacemos zoom,
Diez pips justo aquí, 20 pips justo aquí,
30 pips aquí. Se quedó a poco de llegar.
Son como 29 pips o lo que haya sido.
No llegó del todo a 30. Pero te da una buena idea basada
en reglas cada vez que buscamos una toma de liquidez.
Así que cuando tenemos estas teorías, bien, al buscar que la acción
del precio haga cosas específicas
relativas a esa temporalidad diaria,
in- incorporamos la hora
del día y las kill zones para formular
ideas de cuándo se barrerá la liquidez, bien, cuándo los barridos de stops
ocurren. Todas las cosas que causan las teorías
de estructura de mercado, como tener estos dobles suelos,
que es como lo llamamos en el
El feed de Twitter de Candyland, eh, ellos— a ellos no les gusta dejar
una acción del precio así. Así que anticiparemos todo este movimiento
aquí.
Si,
si sabemos que ese mismo fractal que se muestra aquí
funciona en una temporalidad de 15 minutos y funciona en un gráfico de un minuto, en uno
de cinco minutos,
¿por qué no funcionaría en uno diario?
Claro que funcionará en uno diario. De hecho, va a funcionar más a menudo en el diario
que en cualquier otra temporalidad.
¿Por qué? Porque el interbancario se basa en lo que
muestra ese gráfico.
Te va a dar la forma más certera de
saber hacia dónde irá el mercado, los puntos de precio más sensibles
en los máximos y los mínimos, dónde hay valor justo, dónde hay
ineficiencias y dónde hay liquidez de compra
y liquidez de venta.
Todo lo que buscas se deriva de ese gráfico diario
porque aún puedes captar la información que se vería en un gráfico semanal
al estudiar un gráfico diario si sabes lo que estás mirando.
Ahora bien, no le des tantas vueltas ni te pongas a
mandarme correos o preguntar en Twitter: "¿A qué te referías?". Todo eso
lo aprendes en la mentoría y más allá del nivel fundador.
Es importante que te apegues a una sola narrativa.
Eso significa buscar liquidez fuera de las velas.
Ahora, esto que te acabo de decir es lo que insinúo siempre en Twitter,
pero los no iniciados no tienen idea de lo que digo.
Estoy mirando lo que está fuera de las velas.
Esa es la liquidez. En este caso, es la reserva de liquidez vendedora.
No hay nada aquí abajo que se esté viendo en
la mentalidad minorista sobre lo que ven en su gráfico.
Ven eso como un soporte.
Yo no.
Yo lo veo como liquidez,
y está fuera del gráfico.
Piénsalo.
Como trader minorista, miras el soporte,
la resistencia, líneas de tendencia, medias móviles, indicadores.
Todos son muy
interesantes. Son entretenidos, pero rara vez funcionan.
Yo miro cosas que no se ven necesariamente en el
precio.
Te muestro dónde están las brechas de valor razonable.
Te muestro dónde existen ineficiencias, ineficiencia del lado
comprador, ineficiencia del lado vendedor,
desequilibrio del lado comprador, desequilibrio del lado vendedor.
Te muestro y te digo cuál es la narrativa que crea esas cosas
y por qué el mercado volverá a ello y qué debería hacer una vez que llegue
allí.
Todo eso está fuera de la comprensión de un gráfico
desde una perspectiva minorista.
Por eso ustedes, como mis alumnos, están aprendiendo a hacer lo que
el 99 % de todos los demás en el mundo no puede hacer:
predecir el precio.
Lo hacemos cada semana basándonos en lo que hacemos en ese gráfico diario.
Esa es el arma secreta para el sesgo.
Si no usan ese gráfico diario, van a tener problemas con su sesgo.
Es tan simple como eso. Así que, si regresamos
y miramos esa idea de
cuando el mercado está buscando
esa atracción de liquidez de mayor temporalidad, que de nuevo es esa reserva de liquidez semanal,
desde
el miércoles
hasta aquí abajo,
estamos sobre ese precio de apertura. Así que por toda esta parte,
estamos cerca, si no en el mismísimo máximo de la semana.
¿Por qué diría eso?
Bueno, tenemos máximos iguales por aquí.
Tenemos un máximo y un mínimo, así que hay un rango ahí.
Así que si solo buscamos entradas de trading óptimas, volviendo a BabyPips—
De mínimo a máximo.
Básicamente estamos en el punto óptimo creando un máximo de la semana.
Así que todo lo que les daba en BabyPips todavía funciona,
pero deben saber cómo usar esas cosas que enseñé en BabyPips.
Una vez que comprenden el nivel de mentoría, pueden entrar y sacar Trader's
Trinity, cosas de las que ya no hablo,
y pueden parecer literalmente
unos magos
ante el mundo minorista
porque podrán hacer cosas con la acción del precio que nadie más es capaz de
hacer, porque buscan patrones solo por buscar patrones.
Miran las ondas de Elliott e intentan descifrar cuál es el conteo,
en qué onda estamos, qué ratio debería tener si soy un operador de
ratios, ¿qué patrón armónico es armónico ahora mismo?
Bien, miren,
cualquiera que busque armonía, bien, en lo que hace,
que use eHarmony, ¿sí? Y no, no son un patrocinador.
Esa es la única armonía que necesitan tener como individuos, ¿bien?
Porque si intentan incorporar la armonía en la acción del precio,
ya saben, van a encontrarse con que
van a tener dificultades. Se van a dar cuenta
de que están forzando las cosas.
Intentan buscar cosas, ¿bien?, en lugar de preguntarse: ¿qué es más probable
que intente hacer el precio aquí? Va tras el dinero. ¿El de quién?
El de los grandes fondos. Es así de simple.
Es así de simple. Por eso funciona el COT.
Datos del COT, informes de operadores comerciales. ¿Qué es eso?
Te muestra la relación entre las
grandes reservas
de liquidez
en manos
de los grandes fondos. ¿Quién les dio esas posiciones?
Las contrapartes, los comerciales, las grandes instituciones, los bancos, los
productores o fabricantes
de ese mercado o materia prima.
Dado que las divisas son una materia prima,
entendemos que la relación para la entrega
del precio no se basa en el universo
minorista. El minorista es muy pequeño. Es un
animal demasiado insignificante que no deja
huella. Simplemente no puede. No lo sostiene.
Pero los grandes fondos,
bueno, los grandes fondos son el mercado.
Ellos son los compradores y vendedores.
Los proveedores de liquidez son los comerciales.
Así que buscamos las relaciones entre esas dos
partes en la acción del precio
y donde estaría su stop loss,
ahí es adonde irá el mercado.
Donde un retorno a un nivel que no
necesariamente se consideraría
alcista para un operador de grandes fondos,
los comerciales verían ese retroceso
a la baja para cubrir valor razonable y luego tomar
más órdenes y después subir
y moverse contra la oscilación de mediano plazo
del mínimo y del máximo,
lo cual iría contra la posición de los grandes fondos.
Y entenderás qué significa eso más adelante en la mentoría porque
te enseñaré con detalle cómo encontrarlo en la acción del precio, verdadera
acumulación, verdadera distribución.
Y puedes medir eso con herramientas que te mostraré usando la acción
del precio. Pero al ver los videos
de análisis semanal, es importante que vayas con un
específico
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Original transcript (English)
Okay, so let's go back into it. We had the high of the week form on Wednesday. Well, that's right out of the free tutorials, as you would expect. All right, so let's go back into the chart here.
We're looking at the Wednesday high. So this is high of the week. The market trades down. It reaches into that weekly liquidity pool.
It does so here. Rallies away, trades one more time, creates a double bottom. Comes all the way back up to at least the equilibrium price point of the weekly high from this high to the new low.
Trades back up to midpoint of that. Why does it do that? It does that to pick up more orders and allow fair value entries on the banks. The market trades down lower, comes back up, rebalances, and then drifts, drifts, drifts, and makes an aggressive run
down to make the low of the week. Here's our ten, twenty, and thirty pip great swings below that weekly liquidity pool. So everything here, if we zoom in Ten pip right here, twenty pip right here,
thirty pip here. Just fell short of it. It's like twenty-nine pips or whatever it was. Didn't quite get down to thirty. But it gives you a nice rule-based idea every time we look for a run on liquidity. So when we have these theories, okay, when we're looking for price
action to do specific things relative to that daily timeframe, we up- we incorporate the daily time of day and the kill zones to formulate ideas when liquidity will be r-rated, okay, when the stop runs
occur. All of the things that cause the market structure theories, like we have these double bottoms, which is what we call on the Twitter feed Candyland, uh, they're-- they don't like to leave price action like that. So we're gonna anticipate this whole run
here. If, if we know that that same fractal that's being shown here works on a fifteen-minute timeframe, and it works on a one-minute chart, a five-minute chart,
why won't it work on a daily? Absolutely will work on a daily. In fact, it's gonna work more often on the daily than it will on any other timeframe. Why? Because the interbank is based on what that chart's showing.
It's going to give you the truest form of knowing where the market's going to go, the most sensitive price points on the highs and the lows, where there's fair value, where there's inefficiencies, and where there's buy-side and sell-side liquidity.
Everything you're looking for is derived from that daily chart because you can still pick up the insights that would be seen on a weekly chart by studying a daily chart if you know what you're looking at. Now, don't read too much into that and say, send me emails or ask me on Twitter, "What did you mean by that?" You learn all
that in the mentorship and beyond charter level. It's important for you to stick to one narrative. That means seeking liquidity outside of the candles. Now, what I just told you is what I hint at all the time on Twitter, but the uninitiated, they have no idea what I'm saying.
I'm looking at what's outside of the candles. That's the liquidity. In this case here, it's the sell-side liquidity pool. There's nothing down here that's being seen in retail's mindset in terms of what they see on their chart. They see that as support.
I don't. I see that as liquidity, and it's outside of the chart. Think about it. You look at, as a retail trader, support,
resistance, trend lines, moving averages, indicators. They're all very interesting. They're entertaining, but they rarely work. I look at things that aren't necessarily seen in price.
I show you where fair value gaps are. I show you where inefficiencies exist, buy-side inefficiency, sell-side inefficiency, buy-side imbalance, sell-side imbalance. I show you and tell you what the narrative is that creates those things
and why the market will reach back to it and what it should do once it gets there. All of that is outside of the understanding of a chart from a retail perspective. That's why you, as my students, are learning how to do what
ninety-nine percent of everyone else around the world cannot do: predict price. We do it every single week based on what we do on that daily chart. That's the secret weapon for bias. If you do not use that daily chart, you're gonna struggle with your bias.
It's just as simple as that. So if we go back, and we look at that idea of when the market is seeking that higher timeframe draw on liquidity, which again is that weekly liquidity pool, from
Wednesday down to here, we're above that opening price. So all up in here, we're close to, if not at the very high of the week. Why would I say that?
Well, we have equal highs in here. We have a high and a low, so there's a range in there. So if we just look for simple optimal trade entries, go back to baby pip days- Low to high. We're basically at the sweet spot creating a high of the week.
So everything I was giving you on Baby Pips still works, but you need to know how to use those things I taught on Baby Pips. Once you understand mentorship level, you can go in there and pull out Trader's Trinity, things I don't talk about anymore, and you can literally look
like a wizard to the retail world because you'll be able to do things with price action that no one else is able to do because they're looking at patterns for pattern's sake. They're looking at Elliott Wave and trying to decipher what's the count,
what wave are we on, what ratio should I have if I'm a ratio trader, what harmonic pattern is harmonic right now? Okay, it's look, anybody that's interested in harmony, okay, in what they're doing, use eHarmony, okay? And no, they're not a sponsor.
That's the only harmony you need to have as an individual, okay? Because if you try to incorporate harmony in price action, you know, you're going to find that you are going to struggle. You're going to find that you're trying to force things.
You're trying to look for things, okay, instead of saying, what is price most likely trying to do here? It's going after the money. Whose money? Large funds. It's just that simple. It's just that simple. That's why COT works. COT data, Commodity Traders Reports. What is that?
It's showing you the relationship between the large pools of liquidity being held by the large funds. Who gave those positions to them?
The counterparties, the commercials, the large institutions, the banks, the producers or manufacturers of that market or commodity. Since the currencies are a commodity, we understand that the relationship for price
delivery is not based on the retail universe. Retail is too small. It's too insignificant of an animal that doesn't leave a mark. It just can't. It doesn't support it. But large funds,
okay, large funds are the market. They are the buyers and sellers. The liquidity providers are the commercials. So we look for the relationships between those two parties in price action
and where their stop loss would be, that's where the market's going to go. Where a return to a level that would not necessarily be seen as bullish for a large fund trader,
the commercials would see that retracement lower to fill in some fair value and then pick up more orders and then go higher and move against the intermediate term swing low and high
that would be against the large funds position. And you'll understand what that means later on in mentorship because I'll teach you specifics on how to find it in price action, real accumulation, real distribution. And you can measure that with tools that I'll show you using price
action. But when we look at the weekly analysis videos, it's important that you go with a specific
