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Trading Strategies for Fair Value Gaps
Por primera vez. Por ejemplo, si ves que se forma un gap de valor razonable,
pero también
notas que el precio ya lo ha puesto a prueba, entonces ya no es un
gap de valor razonable efectivo. Otra cosa importante que debes tener en cuenta es
que el precio
no debería retroceder demasiado hasta el punto en que cierre por debajo del gap.
Si lo hace, entonces el gap de valor razonable también queda invalidado.
Así que la mejor entrada en un gap de valor razonable es cuando el precio no lo ha puesto a prueba antes.
Y cuando lo ponga a prueba por primera vez, asegúrate de que no rompa por debajo del
gap.
Número dos, cada vez que detectes varios gaps de valor razonable
en una sola configuración, como este
ejemplo, siempre elige los de mayor tamaño.
Los gaps de valor razonable más grandes, como este, casi siempre funcionan mejor en comparación con
los más pequeños porque representan un desequilibrio más fuerte entre compradores y
vendedores. Esto significa que tienen más probabilidades de actuar como zonas más fuertes
de soporte o
resistencia. Pasando al número tres.
Si encontraste una configuración con varios gaps de valor justo de aproximadamente el mismo tamaño
y
ninguno destaca por ser significativamente mayor, tendrás que filtrarlos según
su posición. Los que uses son los gaps de valor justo situados en la
parte inferior
del movimiento, que normalmente tiene una mayor probabilidad de
funcionar.
Pero para hacerlo con mayor precisión, necesitarás una herramienta.
En una plataforma de gráficos como TradingView, puedes usar la herramienta Gann Box.
Luego ve a Configuración y establece los niveles de precio en cero,
cero coma cinco y uno.
Para usar la herramienta, arrástrala desde el mínimo del swing hasta el
máximo del swing del movimiento
que contiene múltiples brechas de valor razonable.
Esta línea del medio separa las brechas de valor razonable, y solo deberías centrarte en
las brechas ubicadas en la zona inferior y ignorar las de la zona superior.
Lo mismo para las posiciones cortas. Arrastra la herramienta desde el máximo de oscilación hasta el
mínimo de oscilación y solo
céntrate en las brechas ubicadas en la zona superior.
Número cuatro, un tipo de configuración que deberías evitar absolutamente
es cuando una brecha de valor razonable
se forma cuando el precio se acerca a un nivel clave importante.
Por ejemplo, supongamos que detectas una brecha de valor razonable alcista
que se está formando.
Pero al mirar atrás, notas que hay un importante nivel de resistencia
arriba, así que
es mejor ignorar esta brecha de valor razonable.
Esto se debe a que los niveles clave podrían hacer que el precio sea rechazado y se invierta en
ellos, lo que podría invalidar nuestra brecha de valor
razonable inicial.
Pasemos al número cinco. Las brechas de valor razonable que se forman tras una ruptura de
estructura son
oro. Si logras detectar este tipo de brecha de valor
razonable, tiene una de las
tasas de éxito más altas en comparación con otras configuraciones.
Para recapitular, aquí tienes una explicación rápida de lo que es una ruptura
de estructura.
Durante una tendencia alcista, cada vez que el precio supera un máximo anterior,
eso se llama una ruptura
de estructura. Un máximo anterior se refiere al punto de precio más
alto alcanzado antes de que el
precio retroceda. Digamos que el precio sube,
luego baja ligeramente antes de
volver a subir. Este pico antes de la caída
se llama máximo anterior.
Así que cuando el precio sube por encima de este máximo, alcanzando nuevos máximos, se llama una ruptura de
estructura.
De manera similar, durante una tendencia bajista, si el precio cae por debajo del mínimo
anterior, eso es
también una ruptura de estructura. Y así, volviendo a nuestro tema,
cuando se forma una brecha
de valor razonable cerca y después de una ruptura de estructura como esta,
indica una configuración con una alta
tasa de acierto. En esos casos, es más probable que el precio
retroceda hasta esta
brecha y rebote desde ella.
Ahora que has aprendido los cinco trucos para detectar brechas de valor razonable de alta calidad, déjame
compartir la mejor técnica de entrada para operarlas una vez que hayas identificado una.
El mejor punto de entrada al operar una brecha de valor razonable
es entrar en una operación justo en el
medio de la brecha. Para hacerlo, usamos la misma herramienta Abanico de Gann de
antes, la arrastramos
desde el mínimo de la brecha de valor razonable hasta el máximo de la brecha de valor razonable.
Y así, este punto medio será nuestra entrada.
Luego, espera a que el precio retroceda hasta el
punto medio.
Una vez que lo haga, ya puedes entrar en la operación,
así que abres una posición de compra.
En cuanto a tu stop loss, colócalo en la ruptura del gap de valor justo
o en el punto
de invalidación. Ahora, quiero compartir las tres estrategias avanzadas
que uso con gaps de valor justo para obtener ganancias
constantes.
Ahora pasemos a la estrategia avanzada número uno.
La primera estrategia se llama gap de inversión, que
es un tipo de gap de valor justo que
se ha roto anteriormente. Ahora, que un gap de valor justo se haya
roto una vez
no significa que ya no sea útil.
De hecho, puedes utilizarlo una vez más como un
gap de inversión, ya que existe la
posibilidad de que el precio rechace el nivel una vez más en su próximo movimiento.
Así puedes aplicar esta estrategia.
El primer paso es buscar un gap de valor justo que se haya roto.
Esto significa que el precio ya se ha movido a través de ella una vez.
En este caso, vemos esta brecha alcista de valor razonable que ha sido
vulnerada.
Luego, espera un retroceso hacia
esa brecha.
Esta brecha de valor razonable vulnerada ahora actúa como un nivel de resistencia.
Cuando retroceda, toma una posición opuesta a la dirección
original de la brecha de valor
razonable. Si era una brecha de valor razonable alcista,
abre una posición corta.
Ahora, gestiona tu riesgo colocando el stop loss
justo por encima de la brecha de valor razonable y
busca un objetivo de ganancias al doble de la distancia de tu stop loss.
Cuando el precio se revierta y alcance tu objetivo de ganancias,
habrás asegurado una buena ganancia.
Nota importante que debes recordar, las brechas de inversión suelen funcionar solo una vez.
Por lo tanto, si el precio cruza la brecha de valor razonable varias veces, la configuración pierde su
validez. Estrategia avanzada número dos.
En esta estrategia, usamos gaps de valor justo en combinación
con la herramienta de retroceso
de Fibonacci.
Si aún no lo sabes, el retroceso de Fibonacci
es una herramienta popular que utiliza
líneas horizontales para mostrar áreas de posible soporte o resistencia.
En esta estrategia, el nivel del 61,8 % de la
herramienta de Fibonacci,
también conocido como la zona dorada, es particularmente importante.
Para combinar los gaps de valor justo con el retroceso de Fibonacci, usamos
la confluencia entre ambos. Primero, querrás identificar todos los gaps de valor
justo
que existen en una configuración. Una vez que hayas marcado estos huecos,
usa la herramienta de retroceso
de Fibonacci. Aplícala desde el mínimo hasta el máximo del
movimiento que tiene múltiples gaps de valor
justo. Después, céntrate en el gap de valor justo más cercano
hasta el nivel de Fibonacci del sesenta y uno coma
ocho por ciento. Así que este es el hueco que nos interesa.
Luego, espera a que el precio retroceda
a ese hueco.
Cuando lo haga, asegúrate de que la vela siga cerrando dentro
o por encima de él, como en este
ejemplo. Una vez que se cumplan nuestros criterios de entrada, puedes abrir una posición de compra.
Luego coloca un stop loss por debajo del hueco de valor razonable y fija tu objetivo de take profit
en
dos veces el stop loss. Como puedes ver, el precio rebotó en el hueco de valor razonable,
dándonos
una buena ganancia. Estrategia avanzada número tres.
En esta estrategia, combinamos el trading de huecos de valor razonable
con confirmación en múltiples
marcos temporales. Primero, empieza por elegir un marco temporal,
preferiblemente marcos temporales más altos
como el gráfico de cuatro horas. Luego, identifica la tendencia a largo plazo usando la de dos
cientas
indicador EMA de períodos. La EMA ayuda a garantizar
que operemos en la misma
dirección que la tendencia a largo plazo.
Si el precio está por encima de la EMA, solo buscas brechas de valor razonable alcistas.
Si el precio está por debajo, solo buscas brechas de valor razonable bajistas.
En este ejemplo, la tendencia es bajista, así que buscaremos brechas de valor razonable bajistas.
Encontramos una justo aquí, una gran vela roja con un hueco entre dos
velas más pequeñas.
Como el precio aún no la ha vuelto a probar, sigue sin mitigarse, lo que la convierte en una
posible configuración.
A continuación, esperamos a que el precio retroceda hasta la
brecha de valor razonable.
Cuando lo haga, nos preparamos para entrar.
Ahora, basarse únicamente en la línea media de la brecha de valor
razonable para entrar a veces puede ser
insuficiente, ya que el precio puede revertirse desde la brecha antes de
alcanzarla.
Así que usamos otro método de confirmación, análisis de múltiples marcos temporales.
Nos acercamos a un marco temporal más pequeño, como el gráfico de una hora.
Aquí usamos un indicador de impulso como el MACD para ayudar con la confirmación, así que esperamos
a que cruce hacia abajo. Una vez que lo haga, podemos tomar una posición corta.
Luego, coloca tu stop loss en el nivel de invalidación
del fair value gap y establece
tu take profit al doble del tamaño de tu stop loss.
Como puedes ver, esta operación termina siendo rentable.
Aquí tienes una guía rápida sobre qué marcos temporales elegir para una confirmación en múltiples
marcos temporales
marcos temporales
Así que, como puedes ver, operar los fair value gaps puede ser muy
rentable.
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Original transcript (English)
For the first time. For example, if you see a fair value gap that forms, but you also notice that the price has already retested it, then it's no longer an effective fair value gap. Another important thing to note is that the price
shouldn't retrace too deeply to the point where it closes below the gap. If it does, then the fair value gap is also invalidated. So the best fair value gap entry is when the price hasn't retested it before. And when it does retest for the first time, make sure it doesn't break below the gap.
Number two, whenever you spot multiple fair value gaps on one setup, such as this example, always prefer the ones with large size. Larger fair value gaps, such as this one, almost always work better compared to smaller ones because they represent a stronger imbalance between buyers and
sellers. This means they are more likely to act as stronger areas of support or resistance. Moving on to number three. If you found a setup with multiple fair value gaps that are about the same size and
none stand out as significantly larger, you'll need to filter them out based on their position. The ones you use are the fair value gaps located in the lower portion of the move, which usually has a higher chance of working.
But to do this more precisely, you'll need a tool. On a charting platform like TradingView, you can use the Gann Box tool. You then go to Settings and set the price levels to zero, zero point five, and one. To use the tool, you drag it from the swing low to the
swing high of the movement that contains multiple fair value gaps. This line in the middle separates the fair value gaps, and you should only focus on the gaps located on the bottom area and ignore the ones on the upper area. Same thing for shorts. Drag the tool from the swing high to the
swing low, and only focus on the gaps located on the top area. Number four, a type of setup you should absolutely avoid is when a fair value gap forms as the price approaches a major key level.
For example, let's say you spot a bullish fair value gap forming. But when you look back, you notice that there's a major resistance level above, so it's best to ignore this fair value gap.
This is because key levels could cause the price to be rejected and reverse from them, which may invalidate our initial fair value gap. Moving on to number five. Fair value gaps that form after a break of structure are
gold. If you manage to spot these types of fair value gap, they have one of the highest win rates compared to other setups. To recap, here's a quick explanation of what a break of structure is.
During an uptrend, whenever the price breaks a previous high, that's called a break of structure. A previous high refers to the highest price point reached before the price pulls back or retraces. Let's say price moves up,
then dips slightly before moving up again. This peak before the dip is called the previous high. So when the price moves above this high, making new highs, it's called a break of structure.
Similarly, during a downtrend, if the price breaks below the previous low, that's also a break of structure. And so to circle back to our topic, when a fair value gap forms near and after a break of structure like this one,
it signals a high win rate setup. In such cases, the price has a higher likelihood of retracing to this gap and bouncing from it. So now that you've learned the five hacks to spot high-quality fair value gaps, let
me share the best entry technique for trading them once you've identified one. The best entry point when trading a fair value gap is to enter a trade right in the middle of the gap. To do that, we use the same Gann Fan tool from earlier, drag it
from the low of the fair value gap to the high of the fair value gap. And so this middle point will be our entry. Next, you wait for the price to retrace to the midpoint. Once it does, you're good to enter the trade,
so you open a buy position. And as for your stop loss, set it at the break of the fair value gap or the point of invalidation. Now, I wanna share the three advanced strategies using the fair
value gaps that I use to get consistent profits. Now let's move on to advanced strategy number one. The first strategy is called inversion gap, which is a type of fair value gap that has been previously broken. Now, just because a fair value gap has been
broken once doesn't mean it's no longer useful. In fact, you can utilize it one more time as an inversion gap, as there's a possibility that price could reject the level once more on its next move.
Here's how you can apply this strategy. The first step is to look for a fair value gap that has been broken. This means the price has already moved through it once. In this case, we see this bullish fair value gap that's been broken.
Next, wait for a retracement back towards that gap. This broken fair value gap now acts as a resistance level. Once it retraces, take a position opposite to the original direction of the fair
value gap. If it was a bullish fair value gap, open a short position. Now, manage your risk by placing your stop loss just above the fair value gap and aim for a take profit level at twice the distance of your stop loss.
As the price reverses and hits your profit target, you secured a nice profit. Important note to remember, inversion gaps typically only work once. So if the price crosses the fair value gap multiple times, the setup loses its validity. Advanced strategy number two.
In this strategy, we're using fair value gaps in combination with the Fibonacci retracement tool. If you don't already know, Fibonacci retracement is a popular tool that uses
horizontal lines to show areas of potential support or resistance. In this strategy, the sixty-one point eight percent level on the Fibonacci tool, also known as the golden zone, is particularly important. So to combine fair value gaps with the Fibonacci retracement, we're using
confluence between them. First, you'll want to identify all the fair value gaps that exist on a setup. Once you've marked these gaps, use the Fibonacci retracement tool. Apply it from the low to the high of the
movement that has multiple fair value gaps. Next, focus on the fair value gap that's closest to the sixty-one point eight percent Fibonacci level. So this is the gap that we're interested in. Next, just wait for the price to retrace
that gap. Once it does, make sure the candle still closes within or above it, such as in this example. Once our entry criteria are met, you can enter a buy position. Then place a stop loss below the fair value gap and set your take profit target
at two times stop loss. As you can see, price bounced off the fair value gap, giving us a good profit. Advanced strategy number three. In this strategy, we're combining fair value gap trading
with multi-time frame confirmation. First, start by choosing a time frame, preferably higher time frames like the four-hour chart. Next, identify the long-term trend using the two hundred
period EMA indicator. The EMA helps to ensure that we're trading in the same direction of the long-term trend. If the price is above the EMA, you only look for bullish fair value gaps. If the price is below, you only look for bearish fair value gaps.
In this example, the trend is bearish, so we'll look for bearish fair value gaps. We find one right here, a large red candle with a gap between two smaller candles. Since the price hasn't retested it yet, it's still unmitigated, making it a potential setup.
Next, we wait for the price to retrace to the fair value gap. Once it does, we prepare for entry. Now, relying solely on the midline of the fair value gap for entry can sometimes be
insufficient, as price may reverse from the gap before reaching it. So we use another confirmation method, multi-time frame analysis. We zoom into a smaller time frame, like the one-hour chart. Here we use a momentum indicator like the MACD to help for confirmation, so we wait
for it to cross downwards. Once it does, we can take a short position. Next, place your stop loss at the invalidation point of the fair value gap and set your take profit at twice the size of your stop loss. As you can see, this trade ends up being profitable.
Now here's a quick guide on which time frames to choose for multi-time frame confirmation. So as you can see, trading the fair value gaps can be very profitable.
