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Trading Strategies and Market Analysis
En el marco temporal de quince minutos, esto me va a dar todos los
puntos importantes de liquidez que creo que serán pertinentes para
la sesión
en la que voy a operar o estoy a punto de operar, y también tendrá la ventaja integrada
de mostrarme los niveles diarios que me interesarían si simplemente
voy a operar todo el rango diario.
Si quiero obtener la mayor parte
de todo ese rango diario, ya sea un día
alcista o bajista, puedo determinar esos puntos de liquidez
en el
marco temporal de quince minutos. Y también puedo ver todos los
desequilibrios pertinentes. Empezamos el día a medianoche,
hora local de Nueva York.
Ese es el comienzo del nuevo día.
¿Qué hace la sesión de Londres entre las dos y las cinco de la
Por la mañana, ¿qué hace el mercado? Cae. Esto es un Judas swing.
Un Judas swing es una falsa oscilación del precio con los fines específicos de
sacar a los traders de posiciones potencialmente rentables si están
en largo en este caso, o ponerlos en la dirección opuesta
porque siempre habrá traders por ahí que operen una ruptura.
La idea de centrarse en un sesgo alcista en el gráfico diario
el gráfico semanal y el mensual, es que esperamos precios más altos.
Así que, por eso, para mí, quiero ver qué hace el precio
entre medianoche y las dos de la madrugada.
Por debajo de ese mínimo, ¿qué habrá? Órdenes stop de venta. Alguien compra en largo ahí.
Así que, si somos alcistas y vemos que de hecho sacaron a los traders
que tenían
órdenes stop por debajo de aquí a una hora del día en que se forma el máximo
o el mínimo del día,
no todo el tiempo, no todo el tiempo, la mayor parte del tiempo.
Ahora, como hace eso mismo aquí, justo a las tres y media, y ese es el
mínimo del día. Cuando crea ese mínimo, queremos ver algún tipo de
desplazamiento alcista porque si hace eso, indica que el
algoritmo está parpadeando como un cartel publicitario.
Va a subir ahora, así que céntrate en buscar un precio
premium. ¿Entonces qué es un precio premium? Será un máximo a corto plazo
o una brecha de valor razonable por encima del precio de mercado.
Entre este mínimo y esta vela, esos son los extremos del rango que estás
señalando. Entonces, aquí abajo, cuando alcanzó los stops,
lo primero que pienso es, vale,
¿cómo operamos después de eso? Y debería entrar en esta brecha.
¿Lo hace? Por supuesto que sí. ¿Luego crea qué?
Otro hueco aquí. Mientras observo la acción del precio en
respuesta
a esta zona de aquí, también estoy midiendo ahora la
disposición del precio a encontrar más soporte en
este hueco de valor justo. Pero cuando el precio empieza a subir aquí,
entra en esta
zona de aquí y llega justo al máximo de esa vela de allí.
Pero el mercado sube, y deja este desequilibrio.
Estoy observando cómo este desequilibrio de compra ofrecido.
Es ineficiente en el sentido de que no ha ofrecido suficiente
oportunidad para que la gente venda. Se ha movido unilateralmente en este
marco temporal, el de 15 minutos.
Así que anticipo que el precio querrá hacer ¿qué?
Ofrecer precio a la baja u ofrecerlo mediante entrega
vendedora. Esto es entrega compradora cuando el precio se expande al alza.
Como he visto que el precio cae hasta aquí y soy alcista
a más largo plazo, anticipo que esto es una barrida de stops.
No necesito comprar aquí abajo. Así que baja hasta aquí para barrer los stops en
un día
en el que somos alcistas. ¿El mercado reacciona de inmediato subiendo
después de caer
por debajo de ese mínimo? Sí, así es. Y también fíjense dónde están los
cuerpos. Miren, las mechas… Están cotizando por debajo y más allá de ese mínimo.
Ahí está el daño. ¿Ven dónde está el cierre de esta vela
aquí?
Sí, esta vela bajó hasta allá
pero luego cerró justo ahí, y después
esta vela abrió, bajó hasta aquí, más allá de
ese mínimo otra vez, y luego
cerró justo ahí, y después abrimos en esta vela
y despegamos.
Para mí, escuchen, amigos, escuchen, ¿cómo sé cuándo
¿Confiar en un gap de valor razonable? Bueno, primero debo tener un sesgo. ¿De acuerdo?
¿Soy alcista o bajista? Porque la narrativa
va a determinar
si voy a ser alcista o bajista.
El sesgo no puede establecerse hasta que, como mínimo, evalúes
cuál es la narrativa actual. El mercado es alcista a largo plazo.
Estamos en máximos históricos. Evita intentar encontrar un techo.
Pero el cuerpo está respetando el hecho de que no cerró por debajo de ese mínimo.
Eso me dice que fue una barrida de stops.
¿Y qué responde realmente eso? Bueno, responde cómo sabes que no va a
atravesar
ese mínimo y seguir bajando. No lo sé con la primera vela.
Quiero esperar a ver cuándo cierre. Cierra aquí.
Luego quiero ver la siguiente vela. ¿Qué hace?
Hace un pequeño movimiento por debajo, pero el cuerpo se detiene ahí. ¿Qué
es eso?
En el cierre de esa vela, justo ahí, ¿qué es eso? Es un mínimo oscilante.
Cuando estoy alcista, en un momento del día
en que se crea el mínimo del
día, si estoy alcista, ha sacado a los operadores que
estaban en largo y tenían órdenes de venta
por debajo de eso. Así que hemos marcado todas las casillas para que esto
sea una alta
probabilidad de reversión en un dí— en un día en que es probable que suba.
Así que eso de ahí es mi primer indicio de que es un,
punto de reversión de muy alta
probabilidad. Esperas la siguiente vela.
¿Crea un mínimo oscilante? Sí.
Eso también es parte del poder de tres. Estará en un libro, confíen en mí.
Ay, qué provocador eres, ICT. Bueno, tengo que hacerlo de algún modo, ¿no?
Tengo que emocionarlos a todos. Así que, cuando veo eso en la acción del precio,
me da confianza para creer que eso fue una barrida del lado vendedor
por debajo de este mínimo. Y la operación con mayor probabilidad
es
esperar a ver si hay desplazamiento. Voy a esperar esto de aquí.
Quiero que suba hasta… Recuerden, este es el desequilibrio vendedor,
la ineficiencia compradora entre el mínimo de esa vela y el máximo de esa vela.
Quiero que suba hasta estos extremos, de aquí a aquí.
Quiero ver cómo cotiza ahí. ¿Cotiza hasta arriba y
cierra por encima de la mitad? Aquí está el cincuenta por ciento.
¿Cierra por encima de eso? Sí.
Entonces, ¿qué me dice eso algorítmicamente?
Que va a usar este desequilibrio aquí, ¿de acuerdo?
Lo usará como una atracción de liquidez, y ahora quiero que haga ¿qué?
Que baje de nuevo hasta este hueco desde el máximo de esta vela y el mínimo de aquella
Este hueco de aquí, solo me voy a referir
a él en términos de su penetración consecuente, que
es el punto medio de ese
hueco, el cincuenta por ciento, y lo usaría en un marco temporal menor
gráfico para ver si
me va a dar la oportunidad de entrar en largo.
Pero ahora volvemos a esta discusión de aquí.
Así que este pasa a ser mi enfoque principal cuando el precio te muestra este
des- este desplazamiento al alza, y luego esperas
pacientemente a que vuelva a cotizar justo hacia abajo hasta el movimiento alcista de esta vela.
El mercado querrá ofrecer velas de cierre bajista o
velas de expansión bajista, que son entrega del lado vendedor.
Entrega. Simplemente significa esto,
el mercado subió aquí una
vela. Así que primero empezó muy rápido aquí
aquí, así que quiere volver a bajar enseguida
volver a bajar, y eso permite que el dinero inteligente ahora
entre en largo, acumule posiciones largas.
¿Dónde comprarían?
Si miras del máximo al mínimo, aquí está el punto medio de esa gran
vela de cierre alcista. La superamos, sí, pero, pero mira dónde cierran los cuerpos.
¿Están cerrando en el máximo de esa vela o por debajo de él?
No. ¿Llegamos hasta esa vela y la atravesamos?
Sí, porque permitimos que las mechas hagan eso.
Entonces, cuando usas stops de pérdidas, observo dónde esas mechas han causado
el
daño antes de mi entrada o antes de mover mi stop loss, y
porque sé que aquí hubo daño, y yo...
Sé que puede sobrepasarlo un poco . ¿De acuerdo?
Así que si estuviera en largo aquí abajo, yo... tendría el stop loss puesto justo debajo
de estas
los cuerpos porque, si lo fuera, me habrían sacado prematuramente por el stop.
Así que el hecho de que estas velas estén cerrando por encima del máximo de esa vela,
lo que
hace que esto sea una brecha de valor razonable de desequilibrio comprador e ineficiencia vendedora.
Que baje hasta esa ineficiencia y que los cuerpos de estas velas no
cierren en o por debajo me dice que realmente vamos a subir más
y atacar, como mínimo, estos máximos relativos iguales.
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Original transcript (English)
On the fifteen-minute timeframe, this is gonna give me all of the salient points of liquidity that I believe is gonna be pertinent to the session that I'm gonna trade or about to trade, and it also will have the built-in advantage of showing me the daily levels that I'd be interested in if I'm just
gonna trade the, the full daily range. If I wanna get the, the lion's portion of that full daily range, whether it be an up day or a down day, I can determine those points of liquidity on the
fifteen-minute timeframe. And I can also see all of the pertinent imbalances. We start the day at midnight, New York local time. That's the beginning of the new day. What does the London session do between two o'clock and five o'clock in the
morning? What's the market do? It drops. This here is a Judas swing. A Judas swing is a fake price run for the express purposes of taking traders out of potentially profitable traders' position being long in this case, or to put them into the opposite direction because there's always gonna be traders out there that trade a breakout.
The idea of focusing on a bias that is bullish on the daily chart, weekly chart, and monthly chart, we're expecting higher prices. So because of that, in my mind, I wanna see what price does between midnight going down into two o'clock. Below that low is gonna be what? Sell stops. Someone's going long there.
So if we're bullish and we see that they did in fact take out traders that had stops below here at a time of day when it creates the high or low of the day, not all the time, not all the time, most the time.
Now, because it does that very thing here, right at three thirty, and that's the low of the day. When it creates that low, we wanna see some kind of displacement to the upside because if it does do that, that's indicating the algorithm is flashing like a billboard sign. It's gonna go up now, so focus on seeking a premium
price. So what is a premium price? It's gonna be a short-term high and/or a fair value gap above market price. Between this low here to this candle here, those are the range extremes that you're annotating. So down here when it hit the stops, first thing in my mind is, okay,
how do we trade after that? And it should go into this gap here. Does it do that? Absolutely, it does. Then it creates what? Another gap here. While I'm looking at price action in response to this area here, I'm also now measuring the
willingness to see price find more support in this fair value gap. But when price starts to run up in here, it goes into this area here and just comes into the high of that candle right there. But the market rallies up, and it leaves this imbalance.
I'm looking at how this offered buy-side imbalance. It's inefficient in the scope that it has not offered enough opportunity for people to sell. It's moved one-sidedly on this timeframe, the fifteen-minute timeframe. So I'm anticipating price to want to do what?
Offer price on the downside or offer it through sell-side delivery. This is buy-side delivery when price is expanding higher. Since I've seen it price drop down here and I'm bullish longer term, I anticipate this as a stop run. I don't need to buy down here. So it goes down here to take the stops on
a day when we're bullish. Does the market immediately react by going higher after it goes below that low? Yes, it does. And also notice where the bodies are. See, the wicks are... They're trading down and past that low.
That's the damage. You see where the close of this candle is here? Yes, this candle went all the way down there but then closed right there, and then this candle opened, went all the way down here, past
that low again, and then closed right there, and then we opened on this candle and tore off. That to me, listen, folks, listen, how do I know when to trust a fair value gap? Well, first I have to have a bias. Okay?
Am I bullish or bearish? Because the narrative is gonna build the idea of whether or not I'm gonna be bullish or bearish. The bias cannot be derived until you at least confer with what the present narrative is. The market is long-term bullish.
We're at all-time highs. Avoid trying to pick a top. But the body's respecting the fact that it didn't close below that low. That tells me that this was a stop raid. So what does that really answer? Well, it answers how do you know it's gonna not go
through that low and keep on going? I don't know on the first candle. I wanna wait and see when it closes. It closes here. Then I wanna see the next candle. What does it do? Does a little movement below that, but then the body stops there. What is that?
At that candle's close right there, what is that? That's a swing low. At a time when I'm bullish, at a time of the day when it creates the low of the day, if I'm bullish, it's knocked out traders that are long that had sell stop
below that. So we crossed all boxes off that this is a high probability reversal in a da- in a day that it's likely to go higher. So that right there is my first indication that it's a, a very high probability
reversal point. You wait for the next candle. Does it create a swing low? Yes. That's also part of power three. It'll be in a book, trust me. Oh, you're a tease, ICT. Well, I gotta do it somehow, right? I gotta get y'all worked up. So when I see that in price action,
it gives me confidence to trust that that that was a raid on, on sell side below that low here. And then the highest probability trade is to wait to see if there's displacement. I'm gonna wait for this right here. I wanna see it dig up into... Remember this is the sell-side imbalance,
buy-side inefficiency between that candle's low and that candle's high. I wanna see it run up into these extremes from here to here. I wanna see how it trades there. Does it trade all the way up to and close above halfway? Here's fifty percent of it. Does it close above that? Yes.
So what does that tell me algorithmically? That it's going to use this imbalance here, okay? It's gonna use that as a draw on liquidity, and now I wanna see it do what? Work its way back down into this gap from this candle's high and that candle's low. This gap right here, I'm only gonna refer
to it in terms of its consequent encouragement, which is the midpoint of that gap, the fifty percent, and I would use that on a lower timeframe chart to see if it's gonna offer me an opportunity to go long.
But now we're back into this discussion right here. So this becomes my primary focus when price shows you this dis- this displacement to the upside, and then you wait patiently for it to trade right back down into this candlestick's movement higher. The market will want to offer down
close or down expansion candles, which is sell-side delivery. It really means just simply this, the market moved up right here one candle. So it first started off real quick right here, so it wants to come right
back down, and what that does, it affords smart money to now enter to get long, accumulate long positions. Where would they buy? If you look at the high to the low, here's the midpoint of that big up close candle. We went past it, yes, but, but look at where the bodies are
closing. Are they closing at or below that candlestick's high? No. Did we trade to that candle and through it? Yes, because we allow the wicks to do that. So when you're using stop losses, I'm looking at where those wicks have done the
damage prior to my entry or before I move my stop loss, and because I know I see damage was done here, and I'm... I know that it can overshoot this a little bit. Okay? So if I was long down here, I... my stop loss would be jammed up underneath these
bodies because if it was, I would've been stopped out prematurely. So the fact that these candles are closing above the high of that candle, which makes this a buy-side imbalance, sell-side inefficiency fair value gap. Trading down to that inefficiency and these candles' bodies not
closing at or below tells me that we're really gonna move higher and attack at the very minimum these relative equal highs.
