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Understanding Market Liquidity and Pricing
Si estás observando este esquema, y hemos barrido los stops de compra, tenemos
nuestro patrón de entrada aquí, ¿qué buscarías como
objetivo bajista? Bueno, voy a enseñarte la matriz de liquidez,
¿de acuerdo? Suena muy bien, suena genial y todo eso,
pero mira de qué se trata.
Esto de aquí es tu rango. Esto es el mínimo del día, y esto
es el máximo del
día hasta ahora. Así que, si tomamos ese rango y lo dividimos desde el mínimo
hasta el máximo para obtener el punto medio, todo esto puede determinarse con un sencillo nivel del 50
en un Fibonacci.
Así que arrastras tu Fib desde este máximo hacia abajo
hasta ese mínimo o vice
versa y d- deja resaltado tu nivel 50.
Luego, todo lo que esté por encima de ese nivel 50, esto se denomina, desde una perspectiva
algorítmica, un mercado premium.
Significa que es caro. Ahora, los mercados pueden mantenerse en una prima durante un tiempo
y no pasar a un descuento, lo que estaría por debajo del punto del 50%,
¿de acuerdo? El 50%, todo lo que esté aquí abajo es un descuento.
Si eres bajista, si alguna vez te pones corto,
debes fijarte en el rango
anterior. ¿Dónde estás dentro de ese rango?
Así que cuando se formó esto aquí, ese pequeño hueco de valor razonable, una vez que se
formó, piensas: «De acuerdo, estamos en una prima, así que
los algoritmos querrán ir a un descuento». Ese es el
lado opuesto del mercado.
Así que si se pone corto aquí, está impulsando el mercado a la baja.
¿Qué significa eso?
El algoritmo va a empezar a fijar precios más bajos.
Pueden entrar todos los compradores del mundo.
Si el algoritmo está en un programa de venta y va a la baja, no importa.
Va a reajustar los precios cada vez más abajo y más abajo, y entonces lo que pasará
será que esos
compradores que quizá entren con una enorme afluencia de volumen van a quedar
aplastados y quedarán atrapados. ¿Alguna vez has oído ese término: «Oh, esto
es un squeeze
bajista. Esto es un squeeze alcista»? Todo eso no es más que una excusa para que no sepan
por qué
el algoritmo hace lo que hace. Eso es todo. Eso es todo lo que es.
Es una escapatoria, ¿de acuerdo? Te digo que esto es lo que realmente está ocurriendo.
Así que el mercado se mueve desde este máximo de prima, este punto de entrada específico,
a un nivel por debajo del 50 de este rango, este mínimo
y este máximo. Quiero que pienses en qué
hay por debajo de este nivel
aquí, el nivel 50, qué hay debajo de aquí. Órdenes stop de venta.
Así que ahora piensa en la idea de alguien como tú y yo que vería esto
entrada ideal para una posición corta. Tenemos que vender para entrar en esa posición corta.
¿Cómo salimos de esa posición corta? Tenemos que recomprarla
o cubrirla comprando.
Bueno, vamos a encontrar vendedores dispuestos a un precio bajo
en relación con este punto de aquí.
Están dispuestos, ya colocados ahí abajo con sus stops de venta
justo debajo de ese
mínimo. Ahora, miren de cerca. ¿Qué más se encuentra muy cerca de ese mínimo?
Justo ahí está ese desequilibrio que mencioné, ¿de acuerdo?
Solo hay una vela que sube, y el máximo de la vela anterior, y el
mínimo de la siguiente vela. Esa zona de ahí es un desequilibrio.
Desde esta zona de aquí, bajó por debajo del nivel de 50 y
atacó estos stops de venta y cerró por completo este desequilibrio.
Así que cada punto desde el máximo de esta vela hasta el mínimo de esta vela, ese
rango en el que la vela solo sube, eso es un
desequilibrio del lado comprador. Tiene que haber una entrega equivalente
para que el algoritmo la valore eficientemente y la registre.
Baja y lo cierra por completo de vuelta con un movimiento bajista.
Fíjate en esta vela. Abre y luego cotiza a la baja.
Así cumple su función de equilibrar la oferta del lado comprador, ahora
la oferta del lado vendedor. Así que es un movimiento de precio entregado eficientemente.
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Original transcript (English)
If you're looking at this framework here, and we've taken the buy stops, we have our entry pattern here, what would you be looking for as a downside objective? Well, I'm gonna teach you the liquidity matrix, okay? And sounds pretty cool, sounds neat and all that, but watch what it is.
This here is your range. This is the low of the day, and this is the high of the day thus far. So if we take that range and split it from the low to the high to get the midpoint, all this can be determined by a simple 50 level on
a Fibonacci. So you drag your Fib from this high down to that low or vice versa and h- have your 50 level highlighted. Then anything above that 50 level, this is referred to, from an algorithmic stance, as a premium market.
It means it's, it's expensive. Now, markets can stay in a premium for a while and not go to a discount, which would be below the 50 point, okay? 50%, anything down here is a discount. If you're bearish, if you're ever going short, you wanna look at the previous
range. Where are you at inside that range? So when this formed here, that little fair value gap, once that formed, you're thinking, "Okay, we are in a premium, so algorithms will won- want to go to a discount." That's the opposing side of the marketplace.
So if it's going short here, it's driving the market lower. What does that mean? The algorithm is gonna start pricing lower. You can have all the buyers in the world come in. If the algorithm is in a sell program and it's going lower, it does not matter.
It's gonna reprice lower and lower and lower, and then what'll happen is those buyers that may come in with a huge influx of volume, they're gonna get crushed, and they get squeezed. You ever hear that term, "Oh, this is a bear
squeeze. This is a bull squeeze"? All that is is an excuse for them not to know why the algorithm's doing what it's doing. That's it. That's all it is. It's an out, okay? I'm telling you, this is what's really going on. So the market's moving from this premium high, this specific entry point,
to a level below the 50 of this range, this low and this high. I want you to think about what, below this level here, the 50 level, what is resting below here? Sell stops. So now think about the idea of someone like you and I that would see this
ideal entry as a short. We have to sell to get in that short. How do we get out of that short? We gotta buy it back or cover it by buying. Well, we're gonna find willing sellers at a low price relative to this point here.
They're willing, already sitting down there with their sell stops right below that low. Now, look closely. What else resides right near that low? Right there is that imbalance I mentioned, okay? It's only one single candle passing up, and the previous candle's high, and the
next candle's low. That area right there is an imbalance. From this area here, it went down below the 50 level and attacked these sell stops and completely closed in this imbalance. So every point of this candle's high to this candle's low, that range with the candle only going up, that's a
buy-side imbalance. It has to have an equal delivery to be efficiently priced and booked by the algorithm. It goes down and completely closes it back in with down movement. Notice the candle on this here. It opens and then trades down. So it fulfills its role of balancing the buy-side offering, now
the sell-side offering. So that is an efficiently delivered price move.
