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Market Analysis and Trading Strategies
Entonces, cuando llamo a una consolidación original, ahí es donde el mercado está acumulando.
Entonces, lo que hice aquí, yo, vi estas dos velas aquí,
y luego el cuerpo de esta
y el cuerpo de esta otra. Así que de inmediato mi ojo va a
eso porque, ¿qué es?
Es un borde liso. Así que quiero usar eso como el máximo de la consolidación original.
¿Cuál es el mínimo? El mínimo más bajo. ¿Ves qué fácil fue eso?
Entonces, cuando observo las consolidaciones originales,
busco una repetición,
superposición o recurrencia de un nivel al que se hace referencia constantemente
dentro de una consolidación.
Ahora, anticipo que el mercado subirá,
que superará el lado comprador
aquí y luego subirá hasta esta ineficiencia de aquí arriba.
Pero también anticipo que debería ofrecer alguna medida de
consolidación, porque si va a hacer eso,
mi premisa sobre el swing trading es
que todo se basa en un modelo de venta de un creador de mercado o en un modelo de compra de un creador de mercado.
De eso se trata el swing trading. Tanto si te das cuenta como si no,
tanto si quieres
aceptarlo como si no, eso es lo que hace el mercado.
Se rige por los principios de ir en busca de liquidez, o se dirige hacia
ineficiencias. Y si no está haciendo eso,
se está consolidando.
Y si no está haciendo eso, está sumamente manipulado,
y entonces hay algún
tipo de intervención manual, algún anuncio sorpresivo de tipos, impactante y arrollador,
algún tipo de acontecimiento bélico, algo que desestabilizaría el
mercado y que ni tú ni yo podemos predecir antes de que ocurra.
Así que esta zona de aquí es donde estoy planteando esa idea.
Aún puedes verlo, mira cuántas veces se refiere a
ese mismo nivel que está
basado aquí. Así que, cuando observo consolidaciones,
observo niveles que
se repiten constantemente. No voy a superponer simplemente este
máximo, este
máximo o este máximo. Busco algo
que lo delimite con mucha
claridad. Cuando vuelvas atrás y mires mis ejemplos
de cuando hacía esto en el pasado,
y lo he hecho durante mucho, mucho tiempo, desde los noventa, mira
y observa cómo
llamo tu atención sobre estas consolidaciones específicas. ¿Lo ves?
¿Lo ves como una consolidación? Vuelve y mira tus otras anotaciones
que
quizás hayas registrado antes. Empieza a verlo así.
Cuando el mercado finalmente se aleja de la consolidación original, porque estamos
en el fondo alcista, tenemos operadores atrapados aquí abajo.
No quieren bajar para darles la oportunidad de salir.
Aunque el mercado finalmente baja aquí, quizá no regresen
a esta zona hasta más adelante.
Podrían ser semanas, días, podrían ser horas, podría ser, ya sabes,
un
momento que desconoces. Lo que buscas
y lo que busco yo son
operaciones que tienen sentido, donde el mercado busca liquidez,
ineficiencias
y luego revierte para volver contra la consolidación original,
donde la gente verá esto como un nivel de soporte.
Y yo no opero soportes y resistencias, ataco soportes y resistencias,
y uso las ineficiencias como objetivos o medios de
entrada para operar contra esas mismas ideas.
Cuando podemos delimitar correctamente la consolidación original,
entonces, una vez que salimos de ella, ¿cómo
salimos de ella aquí? Mira el cuerpo justo ahí.
Sí, teníamos una mecha aquí. También teníamos una mecha justo ahí.
Mira cómo el cuerpo se mantiene dentro de esa consolidación original. ¿Lo ves?
Eso es característico de la entrega algorítmica del precio.
Les está indicando a las personas que estoy intentando mostrarles que este
es el
lenguaje que usan los traders que utilizan esta información
y los algoritmos, los
algoritmos de trading de alta frecuencia, resaltan estas cosas en el precio.
Y eso hace que su algoritmo de trading de alta frecuencia busque
entradas en largo. ¿Cuándo tiene permitido entrar en largo?
Esa vela justo ahí te lo dice.
Así que ahora podemos volver a referirnos al mismo nivel aquí.
Si vuelve a cotizar en ese nivel, ¿qué está haciendo?
Está regresando a la consolidación original.
La consolidación original, puede dejarla atrás.
No tiene que tocarla, pero si lo hace, normalmente es una operación.
Así que esta sería tu, tu entrada original.
Bien, así que podrías ir en largo ahí, pero a veces no ofrecerá un regreso
a la
consolidación original. Así que quizá solo necesite una entrada de orden superior
y no ofrezca algo justo en el máximo de la consolidación original.
El mercado sube, cotiza directamente dentro de
esa brecha de valor razonable de 60 minutos, SIBI.
Los cuerpos cuentan una historia. No le interesa subir más.
¿Por qué?
Porque mira esta gran caída de vela ahí. Maravilloso.
Tenemos una ineficiencia aquí. Tenemos una ineficiencia aquí.
Cae bruscamente por debajo de la consolidación original.
Vuelve justo al máximo del rango de precio equilibrado ahí mismo, que también está
justo por debajo de ese mínimo antiguo que hace que estos mínimos relativamente iguales
sean ¿qué? Sospechosos para el lado vendedor. Así que la liquidez vendedora
que descansa debajo de ahí es el objetivo.
Si va mucho más allá del mínimo aquí donde descansaría la liquidez vendedora de la consolidación original.
Así que, en términos sencillos, lo que estamos diciendo es
que está acumulando mucho interés para subir.
Luego sube bruscamente, vuelve a bajar, da una oportunidad más, ¿de acuerdo?, una oportunidad más,
luego despega, supera este máximo aquí,
luego sube hasta la
ineficiencia. Entonces, en ese punto, ¿indica
que quiere bajar?
Porque si eres bajista y tan bajista hasta el punto
de que
piensas que este es un buen punto de entrada, podrías vender aquí arriba cuando haga eso.
Pero, al final, la idea era volver a caer a esta zona de aquí.
Pero si baja de esto, ¿hasta dónde puede llegar?
No hay ineficiencia aquí.
Son estos mínimos relativamente iguales, y ahí es donde cae el mercado.
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Original transcript (English)
So when I call a original consolidation, that is where the market is accumulating. So what I did here, I, I seen these two candles here, and then the body of this one and the body of this one. So right away my eye jumps to that 'cause it's what?
It's a smooth edge. So I wanna use that as the high of the original consolidation. What's the low? The lowest low. See how easy that was? So when I'm looking at the original consolidations, I'm looking for a repetitive overlapping or reoccurrence of a level that's being constantly referred
back to inside of a consolidation. Now, I'm anticipating the market to go higher, to go above the buy side here and then reach up into this inefficiency up here. But I'm anticipating also that it should offer some measure of
consolidation, because if it's gonna do that, my premise behind swing trading is it's all on the basis of a market maker sell model or a market maker buy model. That's what swing trading is. Whether you realize it or not, whether you wanna
subscribe to it or not, that's what the market's doing. It's moving on the principles of running to liquidity, or it's running to inefficiencies. And if it's not doing that, it's consolidating. And if it's not doing that, it's highly manipulated,
and then you're having some kind of manual intervention, some kind of shock and awe, surprise rate announcement, some kind of wartime event, something that would destabilize the marketplace that you can't and I can't predict before it happens. So this area here is where I'm framing that.
You can see still, look how many times it's referring to that same level that's based over here. So when I'm looking at consolidations, I'm looking at levels that constantly repeat. I'm not just gonna layer over top of this
high or this high or this high. I'm looking for something that frames it very clearly. When you go back and look at my examples when I'm doing this in the past,
and I've been doing it for a long, long time, since the nineties, look and see how I'm drawing your attention to these specific consolidations. Do you see it? Do you see it as a consolidation? Go back and look at your other annotations that
maybe you have journaled before. Start looking at it like this. When the market does eventually leave the original consolidation, 'cause we're underlyingly bullish, we have traders that are trapped down here. They don't wanna drop down below to give them an opportunity to get out. Even though the market does eventually drop lower here, they may not come back
down into this area until a later time. It could be weeks, it could be days, it could be hours, it could be, you know, a time that's unknown to you. What you're looking for and what I'm looking for is
trades that make sense, where the market's reaching for liquidity inefficiencies and then reversing for the sake of going back against the original consolidation, where people are gonna see this as a support level. And I don't trade support and resistance, I attack support and resistance,
and I use inefficiencies as targets or means of entry to trade against those same ideas. When we can frame the original consolidation properly, then once we leave it, how are we, how are we leaving it here? Look at the body right there.
Yeah, we had a wick here. We had a wick right there too. Look at the body staying inside that original consolidation. See that? That's characteristic to algorithmic price delivery. It's indicating to individuals that I'm trying to show you that this is the
language that traders that use this information and the algorithms, the high-frequency trading algorithms, they highlight these things in price. And so it gets their high-frequency trading algorithm in the hunt for long entries. When is it allowed to take the long?
That candle right there tells you. So now we can then refer back to the same level here. If it trades back to that level, what's it doing? It's returning back to the original consolidation. The original consolidation, it can leave it.
It doesn't have to touch it, but if it does, that's usually a trade. So this would be your, your original entry. Okay, so you could go long there, but sometimes it won't offer a return back to the original consolidation. So it might just need a higher order
entry and not offer something right at the high of the original consolidation. The market rallies up, trades right into that sixty-minute fair value gap, sibi. Bodies tell a narrative. It's not interesting going any higher. Why?
'Cause look at this big candle drop down there. Wonderful. We have an inefficiency here. We have an inefficiency here. Drops aggressively below the original consolidation. Right back to the high of the balanced price range right there, which is also just below that old low right there that make these relative equal
lows what? Suspect for sell side. So sell side liquidity resting below there, that's the draw. If it's gonna go well beyond the low here where the original consolidation sell side liquidity would be resting. So in, in layman's terms, what we're saying is it's building up a lot of interest to go higher.
Then it rips higher, comes back down, gives one more chance, okay, one more chance, then takes off, takes above this high here, then reaches up into the inefficiency. Then at that point, does it indicate that it wants to go lower?
Because if you're bearish and you're extremely bearish to the degree where you think this is a good entry point, you could sell up here as it does that. But eventually, the idea was to draw back down into this area here. But if it goes below this, how far can it go?
There's no inefficiency over here. It's these relative equal lows, and that's where the market drops to.
